Gerenciamento de risco essencial para negociação

Porcentagens de risco

Como um novo trader, você precisa determinar com qual porcentagem de risco você se sente confortável por operação. É quanto dinheiro você está disposto a perder se a negociação não fizer o que você deseja. É por isso que é chamado de risco. Risco é a possibilidade de perda ou perigo.

A maioria dos especialistas dirá a um novo negociante que ele não deve arriscar mais de 1% de sua carteira total em qualquer operação. Um novo operador com $ 1.000 estaria negociando apenas $ 100 por operação. Eu iria forçar a barra nessa porcentagem e afirmar que os novos iniciantes devem variar entre 1% e 5%. Mas raramente chegue aos extremos e concentre-se em cerca de 2–3% com um stop loss.

Marcando sua declaração de risco

Diremos que você está negociando com $ 5.000 e disposto a arriscar 2% por negociação. Portanto, a imagem acima mostra que a DGAZ está atualmente em $ 15,46. Se você estivesse disposto a arriscar $ 2,00 por ação, seria capaz de assumir uma posição de 50 ações. Isso seria determinado por: 5.000 * 0,02 = 100. Portanto, isso seria $ 100,00 por operação de risco. Divida nosso risco aceitável de $ 100,00 por quanto por ação estamos dispostos a perder. Esse valor foi declarado em $ 2,00. Essa equação seria 100/2 = 50. Essa seria a quantidade total de ações que estamos dispostos a comprar com nossos valores de risco declarados.

Saber esses números nos permite comprar 50 ações e definir uma ordem de "stop-loss" para fechar nossa posição em $ 14,10. Isso significa que se o preço atingir $ 14,10 ou menos, venderemos automaticamente nossas ações da DGAZ e limitaremos nossa perda em vez de permitir que ela continue a perder nosso dinheiro.

Saiba quando desistir

Em vez de simplesmente adivinhar um preço que você está disposto a perder por ação, é melhor procurar um nível de suporte. Se você olhar para DGAZ acima, verá onde coloquei uma seta apontando para uma linha. No passado, a DGAZ atingiu preços em torno de US $ 14,12 e subiu a partir daí. Esse seria o nível de suporte e um bom ponto de venda. Se o preço cair até o piso ou quebrar o nível de suporte, ele pode cair e perder dinheiro rapidamente. Isso está limitando seu risco de perda.

Definindo o stop-loss para o nível de suporte e tomando isso como o risco, podemos retrabalhar o exemplo acima para DGAZ. Quando esta imagem foi tirada, o suporte era de aproximadamente $ 14,12. Eu arredondaria para $ 14,10 e isso mudaria nossa perda aceitável por ação de $ 2,00 aleatórios como no exemplo anterior para: Preço atual - Nível de suporte = Risco por ação. O que, neste caso, seria: 15,46 - 14,10 = 1,36. E 100 / 1,36 = 73,53. Como não podemos comprar 0,53 ações, seriam 73 ações.

Isso nos dá uma melhor gestão de risco por causa do nível de suporte definido, bem como mais ações para alavancar possíveis ganhos. Estamos tentando manter nosso risco de perda em $ 100,00. Pode haver uma lacuna, e é preciso afirmar que isso não garante que perderemos apenas US $ 100 se o preço cair. Mas ajuda a limitar nosso risco.

Por que planejar perdas

Tudo no mercado trata de limitar o quanto você devolve. A maioria dos novos operadores não prestará atenção ao potencial de perda ou será pego pela empolgação e esquecerá disso enquanto se concentra em quanto eles poderiam ganhar. Então, quando eles começarem a perder, eles verão suas posses mudarem e eles devem segurá-los até que isso aconteça.

Infelizmente, isso pode não acontecer, ou continuará a manter o capital preso e sem fazer nada. E o capital deve funcionar com a maior freqüência possível. Se você planeja perder 2% por cento, é fácil recuperá-la em uma ou duas negociações. Planeje o seu risco e corte quando atingir esse limite para que possa voltar novamente. Sempre analise o que deu errado com sua negociação se você perder, e se você ganhar, veja como você poderia ter feito melhor.

Boa sorte com a negociação, espero que você planeje suas negociações e tenha sucesso.

© 2018 Chris Andrews