Índice:
- 1. Não baseie suas negociações em notícias
- 2. Livre-se de expectativas irrealistas
- 3. Corte suas perdas
- 4. Não corte seus lucros
- 5. Lembre-se de que a tendência é sua amiga
Sou corretor de futuros há quase 20 anos e já vi muitos corretores de futuros irem e virem ao longo desse período. Em minhas observações, identifiquei o que considero os 5 principais motivos pelos quais os operadores de futuros perdem dinheiro nos mercados de futuros.
Eu compilei esta lista não para desencorajar os negociadores de futuros, mas para oferecer algumas dicas sobre o que não fazer ao negociar futuros e opções. Algumas delas são apenas senso comum, mas quando dinheiro e emoções estão envolvidos, às vezes é difícil manter a cabeça limpa e o controle do bom senso.
Você provavelmente já ouviu falar de alguns deles, se não de todos, mas recomendo que os leve a sério ao negociar futuros (ou quaisquer outros produtos de investimento). Com isso dito, aqui está minha lista (sem ordem específica) de cinco coisas que você precisa fazer para evitar armadilhas ao negociar com futuros.
1. Não baseie suas negociações em notícias
Vejo e falo com muitos traders que verão uma notícia na CNBC ou no Wall Street Journal e, então, desejarão fazer uma negociação com base nessa história. Infelizmente, no momento em que uma notícia é enviada ao público, geralmente é tarde demais para negociar com essa informação. Há um velho ditado sobre investimento, que você já deve ter ouvido: “Compre o boato, venda as novidades”. O que isso significa é que, no momento em que a imprensa consegue ler uma história que move o mercado, ela já foi cotada no mercado.
Meu conselho é não tentar negociar apenas com base em notícias. É claro que é bom conhecer os fundamentos de um mercado que você pode estar considerando negociar, mas você não quer que uma notícia seja seu único motivo para fazer uma operação.
2. Livre-se de expectativas irrealistas
Ao longo dos anos, tive muitos clientes que abriram uma conta com $ 2.000 ou $ 3.000 e esperavam transformá-la em um milhão de dólares em um período de tempo relativamente curto (ouço isso seriamente o tempo todo). Eles me dirão que acabaram de ler um livro ou um vídeo do YouTube sobre como ganhar um milhão de dólares por ano negociando futuros e agora vão fazer tudo por conta própria. Eu os deixei saber que embora seja possível, é extremamente improvável que transforme $ 3.000 em $ 1.000.000 dentro de um ano. Isso seria um retorno impressionante de 33.324,63%! Meu conselho é ser realista com suas expectativas de investimento e fazer as contas. Normalmente pergunto: "O que você consideraria um retorno anual muito bom sobre o seu dinheiro?" Costumo ouvir 20% - 30%, o que concordo, seria ótimo. Então, faça as contas: um retorno de 25% sobre um investimento de $ 3.000 seria de $ 750. Se você for realista em seus retornos esperados,você ficará muito mais feliz com suas negociações.
3. Corte suas perdas
Deixar de cortar as perdas é um dos principais motivos pelos quais os operadores de futuros perdem dinheiro. Vez após vez, ouço clientes que dizem: “Vou esperar mais um dia”, apenas para ver suas perdas ficarem cada vez maiores. Muitos operadores de futuros que vejo não usarão uma ordem de stop-loss ou, se o fizerem, continuarão ajustando-a para mais longe conforme o mercado se aproxima dela. Meu conselho: saiba antes mesmo de entrar em uma operação o que você está disposto a arriscar na operação. Defina sua ordem de stop loss em conformidade e nunca ajuste seu preço de stop mais longe de sua posição. Seguindo esta regra muito simples, mas importante, você será capaz de suportar as perdas inevitáveis que vêm com qualquer tipo de investimento e ter os fundos disponíveis para a próxima oportunidade de negociação que surgir.
4. Não corte seus lucros
Na mesma nota do nº 3, não reduza os lucros. Vejo muitos comerciantes realizarem lucros cedo demais. A regra de ouro na negociação de futuros é “Corte suas perdas e deixe seus lucros correrem”. Embora isso pareça tão simples e lógico, muitos traders permitem que suas emoções tirem o melhor deles. Eles podem ter uma meta de lucro em uma negociação de futuros de $ 600, mas uma vez que estão na negociação e têm um lucro de $ 200 em andamento, eles começam a entrar em pânico e simplesmente abandonam a posição. Meu conselho, comece com um plano de negociação sólido antes de entrar em uma negociação. Conheça seus objetivos de lucro e risco e cumpra-os. À medida que o mercado se move a seu favor, ajuste seus preços de stop-loss de acordo para minimizar quaisquer perdas ou para começar a bloquear os lucros.
5. Lembre-se de que a tendência é sua amiga
Operar contra a tendência e tentar escolher altos e baixos é muito perigoso nas negociações de futuros. Sempre recebo ligações de clientes dizendo que desejam operar a descoberto em um mercado forte e com tendência de alta. Vou perguntar por que eles querem ir contra a tendência e normalmente ouço, "porque o mercado não pode subir mais". Em primeiro lugar, sim, pode ser mais alto. Em segundo lugar, “porque não pode subir mais” nunca é um bom motivo para entrar em uma operação. O velho ditado, "a tendência é sua amiga", ainda é verdadeiro até hoje. É muito mais fácil seguir o fluxo do que lutar contra a corrente.
Acho que o segredo para ser um operador de futuros bem-sucedido é ter um plano de negociação sólido antes de cada negociação feita - e ter o autocontrole para seguir esse plano. Nunca deixe suas emoções ditarem suas decisões comerciais.