É assim que eu negocio opções de ações (7 meses de negociação)

Um site para praticar o que você aprendeu

Para aqueles de vocês que já adquiriram conhecimento e compreensão suficientes sobre as opções de ações, é um momento oportuno para começar a praticar o que aprenderam. Tenho certeza de que muitos de vocês desejaram encontrar um site que oferecesse um serviço onde pudessem observar como as negociações de opções são feitas continuamente. Onde você pode observar como uma negociação de opções é iniciada, monitorada, ajustada (se / quando necessário) e finalmente fechada.

Bem, você encontrou o lugar certo para isso!

Aqui, eu postei minhas negociações de opções reais por um período de sete meses. Mas, como existem dezenas de sistemas de negociação de opções, me limitei a negociar aquelas estratégias que são as mais comuns para iniciantes e aqueles que escalaram seus conhecimentos para níveis ligeiramente superiores. As negociações de opções mostradas aqui são aquelas que envolvem a compra e venda de opções de compra e de venda, venda de opção de compra coberta, venda de opção de venda coberta, negociação de spread (principalmente spreads de crédito) e o importante processo de lançamento de opções se e quando necessário.

Estratégias de negociação de opções que usei

Como eu disse, os sistemas de negociação de opções usados ​​nas negociações reais são os seguintes:

• Compra de opções de compra e venda (principalmente opções de compra) como estratégia de investimento especulativo no mercado de ações. Esta é uma estratégia direcional para quem aposta em uma ação indo em uma direção, seja para cima ou para baixo. Veja meu artigo Estratégias de opções simples para iniciantes.
• Call trading coberto para aqueles que já possuem ações e desejam aumentar o retorno de suas ações e aumentar o fluxo de dividendos em dinheiro.
• A negociação de opções de compra coberta também é amplamente utilizada por aqueles que compram ações com o único propósito de vender opções de compra contra suas ações para gerar receita regular.

• Opções de venda cobertas ou o que também é chamado de opções de venda garantidas em dinheiro, para aqueles que têm dinheiro e estão procurando retornos melhores do que os CDs podem oferecer. É também um ótimo sistema para ser usado como um negócio doméstico para gerar uma renda em dinheiro estável.
• Negociação de spread de opções de principalmente spreads de crédito. Isso é semelhante à venda de opções cobertas e, embora requeira menos capital, pode ser um pouco mais complexo, mas renderá maior lucratividade.

• Por fim, incluí negociações que mostram a característica fundamental de usar o processo de lançamento quando uma posição de opção foi ameaçada de exercício ou atribuição.

Precisa de ajuda na seleção de opções de comércio?

Muitos de vocês provavelmente perguntarão 'como posso saber qual estratégia usar?' Ou até mesmo 'como seleciono as opções de ações para negociar com base na estratégia selecionada?'

Existem muitos serviços de consultoria de stock options na Internet que oferecem assistência nesta área. Eles também são chamados de serviços de seleção de ações porque oferecem a opção de fazer a seleção de opções para você negociar. Você pode querer ler meu artigo Qual é o Serviço de Consultoria de Negociação das Melhores Opções?

Sete meses de negociações de opções

Listadas abaixo estão minhas negociações de opções para um período de sete meses e as datas em que foram feitas, com notas sobre o que e por que a negociação foi feita. Role para baixo para ver a data mais atual e a transação comercial.

Mais abaixo está uma tabela de resumo das negociações, mostrando ganhos e perdas.

4 de maio de 2018 - Esta foi a primeira negociação que iniciei.

Vendido para abrir (sto) IP de 50 de junho opção de venda a $ 0,84

4 de maio de 2018 - Esta negociação foi feita imediatamente após a negociação de IP.

Vendido para abrir (sto) WBA de 60 de junho opção de venda @ 0,79

Fiz duas negociações neste dia; International Paper (IP) e Walgreens Boots Alliance (WBA). Ambos eram opções de venda cobertas ou o que também é chamado de opções de venda com garantia em dinheiro. Essas duas negociações resultaram em entradas de dinheiro na minha conta do corretor.

7 de maio de 2018 - Comprado para abrir a chamada (bto) do FB de 180 de junho às 4.13. Coloquei um stop loss nesta negociação em 2,05.

Comprei a ligação de junho do Facebook (FB) como uma jogada especulativa. Eu estava apostando que essa ação estava pronta para subir em um curto espaço de tempo e, se isso acontecesse antes do vencimento em junho, eu poderia ter um pouco de lucro. Claro, nem é preciso dizer, eu perco minha aposta se parar em 2,05.

10 de maio de 2018 - Vendido para fechar (sbc) FB junho 180, ligue a 8,35 para um lucro de 102%! Não é um mau retorno para um investimento de apenas três dias.

10 de maio de 2018 - Comprado para abrir (bto) Alibaba (BABA), chamada de junho de 200 a $ 5,25. Ao mesmo tempo, coloquei uma ordem de stop loss (stc) em 2,70. Mais uma vez, foi uma negociação especulativa, assim como o Facebook, na esperança de que aumentasse nos próximos dias. Esperançosamente, bem antes da data de validade em 15 de junho.

14/05/2018 - Hoje fiz um spread de débito. Uma transação de compra coberta na International Paper (IP) onde comprei as ações e simultaneamente vendi uma opção de compra contra as ações. Mas, em vez de fazer dois pedidos, comprando o estoque e vendendo a opção, fiz um pedido de compra coberto como uma transação para um débito líquido de $ 53,32. Abaixo está um instantâneo do bilhete comercial colocado com meu corretor:

Amostra de um bilhete comercial tudo-em-um

Quando coloquei a ordem, o IP estava sendo negociado a cerca de $ 54,09 e a opção de compra de 55 de junho (expirando em 15 de junho) estava sendo negociada a $ 0,75-0,80.

O pedido foi atendido ao preço de débito líquido que especifiquei de $ 53,32. Isso se traduziu em eu ter comprado as ações da IP por 54,10 e vendido a opção de compra de 55 de junho por 0,78.

Embora o pedido tenha sido feito como uma transação para um débito líquido, o extrato online do corretor mostra o pedido sendo preenchido como duas transações; as ações foram compradas a $ 54,10 e a opção de compra de 55 de junho foi vendida a $ 0,78.

15 de maio de/2018 - Colocou outra negociação de venda coberta hoje. Vendido para abrir o Walmart (WMT) em 82,5 de junho colocado a 1,83 (expirando em 15 de junho)

21 de maio - Comprado para abrir a Home Depot (HD), chamada de julho de 195 por $ 2,615

23 de maio - Fechei duas negociações hoje, quando minhas perdas de parada foram acionadas. Vendido para fechar a chamada BABA de junho de 200 a $ 2,41 e vendido para fechar a chamada de HD de julho de 195 a $ 1,50. Por favor, veja a tabela de resumo abaixo.

NOTA: Meu site ficou inativo por alguns dias enquanto tentava solucionar um problema. Peço desculpas por não ter podido relatar a negociação de HD no mesmo dia, mas acabou sendo uma bênção disfarçada para você porque tive que fechá-la hoje com prejuízo.

23 de maio de 2018 - Fez uma nova negociação de abertura hoje. Comprado para abrir a Nvidia Corporation (NVDA), chamada de junho de 250 a $ 5,25

24 de maio de 2018 - Vendido para abrir o Bank of America em 30 de junho de venda a $ 0,51. Esta é uma opção de venda coberta que expira em junho. Se você tiver uma conta de margem com seu corretor, o que na maioria das vezes é o caso, o dinheiro que você precisa para cobrir esta transação é de cerca de US $ 550-600 por contrato, dependendo das políticas de margem interna do seu corretor. Alguns corretores são mais liberais do que outros. A exigência do meu corretor para esta negociação é de $ 578, o que me dá um retorno sobre o investimento de 8,4% em um mês (0,49 x 100 ÷ 578). A mesma maneira de calcular os retornos se aplica às opções de venda vendidas em 4 de maio.

29 de maio de 2018 - Hoje, com o mercado em grande queda, minhas opções de venda BAC de 30 de junho foram ITM, colocando a posição em risco de ser atribuída. Se eu permitisse a atribuição, teria de comprar as ações por $ 30 e meu custo líquido após deduzir as opções de venda seria $ 29,49. O preço atual do BAC agora é $ 29,06, que é inferior ao meu custo líquido. Decidi fazer um roll-out comprando para fechar as opções de venda de 30 de junho a $ 1,28 e vendendo para abrir novas opções de venda em setembro. Aqui está a troca que fiz hoje:

Compra para fechamento (BTC), 30 de junho, colocação em 1,28; venda para abrir (STO) 29 de setembro, put @ 1,48 para um crédito líquido de $ 0,20

As duas negociações foram colocadas como uma transação para um crédito líquido de $ 0,20 ou $ 200 para os 10 contratos nesta posição. Observe que também reduzi o preço de exercício de $ 30 para $ 29. Veja o resumo comercial abaixo.

1 ° de junho de 2018

Hoje vendi para fechar (STC) as chamadas do NVDA de 250 de junho a $ 9,19 para um lucro de 75%. Veja os detalhes no Resumo do Comércio.

5 de junho de 2018

Nova abertura comercial hoje. Compre para abrir o Facebook (FB) na chamada de julho de 200 (expiração em 20/07/18) a qualquer preço abaixo de $ 3,50. Fui preenchido com $ 3,05. Veja os detalhes na Tabela Resumo.

6 de junho de 2018

Minhas opções de chamadas cobertas em IP foram exercidas. Tive de desistir (vender) minhas ações IP ao preço de exercício de $ 55, gerando, assim, um lucro de $ 0,90 por ação ou um total de $ 450 pelas 500 ações que possuía. Somando os lucros da venda das chamadas, chega-se a $ 840. Além disso, um dividendo em dinheiro de $ 0,475 por ação foi pago em maio, totalizando $ 237,50. Ao todo, esse investimento em ações e opções da IP rendeu um total de $ 1.077,50. O retorno sobre o investimento é de bons 4% para uma posição que foi mantida há menos de um mês. Se na compra das ações foi utilizada margem (50%), como costuma acontecer, o ROI é de 8%. Veja o resumo de negociações abaixo.

7 de junho de 2018

Novo comércio hoje. Vendido para abrir a ATT (T) em 32 de julho, colocar a $ 0,49. Esta é uma posição de venda coberta (opção de venda garantida em dinheiro), uma das minhas estratégias de opções favoritas. Consulte o Resumo de negociações.

11 de junho de 2018

Minhas vendas de 60 de junho nas Walgreens-Boots (WBA) expiram na próxima sexta-feira. Estou abrindo uma nova posição de venda coberta (opções de venda garantidas em dinheiro) com a venda de 4 contratos das opções de venda de 62,5 de julho a $ 1,25 e foi preenchida a esse preço quando a ação WBA subjacente estava em $ 64,06. Veja o resumo de negociações abaixo.

14 a 16 de junho de 2018

14/18 de junho - Três das minhas opções de venda expiram amanhã, com ganhos totais de $ 1.527. Abri uma nova posição hoje da seguinte forma:

Vendeu 4 contratos Schlumberger Ltd (SLB) em julho de 67,5 colocados a $ 1,55. Veja a transação no Resumo das negociações abaixo.

16 de junho de 2018 - Ontem foi o dia de vencimento das opções de ações normais de junho. Eu tinha três opções restantes que expiraram sem valor, adicionando ganhos ao meu total atual até o momento.

Desde que comecei este site em 4 de maio de 2018, alcancei ganhos totais de $ 2.143,50. Consulte o Resumo de negociações para obter os resultados.

20 de junho de 2018

Hoje vendi para fechar o Facebook (FB) July 200 calls a $ 6,05 para um bom lucro de 100%. Consulte o Resumo de negociações.

Abriu uma nova operação usando a estratégia de opção de venda coberta. STO 4 contratos da Consolidated Edison (ED) julho 75 put @ 1,30.

25 de junho de 2018

Abriu um novo comércio hoje na Verizon Communications. Vendido para abrir 8 contratos de VZ 48,5 de julho colocado a $ 0,70. Esta é novamente uma estratégia de venda coberta. O estoque da VZ estava em $ 49,59 quando meu pedido foi atendido.

28 de junho de 2018

Minhas opções de venda no WBA caíram no vermelho hoje e podem correr o risco de serem atribuídas. A notícia de que a Amazon concordou em adquirir a PillPack, uma farmácia online, fez com que todas as ações farmacêuticas mergulhassem com a CVS e a Rite Aid seguindo a tendência. Acho que essa tendência de baixa no setor é uma reação automática às notícias Amazon-PillPack e deve se recuperar no tempo devido.

Se fosse designado, teria que comprar o WBA pelo preço de exercício de $ 62,50. Não me sinto confortável em comprar as ações a esse preço no momento. Eu gostaria de esperar e ver o que acontece no setor nas próximas semanas. Em vez de manter minhas opções WBA e atribuição de risco, estou, portanto, fechando-o e abrindo uma nova posição no CVS. Eu poderia ter estendido o WBA para um vencimento mais longo, mas isso significaria ir até outubro, enquanto o CVS oferece um vencimento mais curto em agosto. Aqui está o meu negócio hoje:

BTC WBA Jul 62,50 put, 4 contratos @ 3,25

STO CVS Ago 67,50 colocar 4 contratos a 4,25

3 de julho de 2018

O Twitter despencou hoje, mas, de maneira geral, mostra um bom potencial para uma recuperação. Abri uma posição longa hoje da seguinte forma:

bto dois contratos da chamada TWTR de 45 de agosto a $ 3,20

Veja o resumo das negociações abaixo.

6 de julho de 2018

Minhas opções de venda de 75 de julho agora caíram para um preço baixo de apenas $ 0,05, proporcionando-me um lucro de $ 500 por esta posição. Com apenas $ 0,05 sobrando para esta opção, não faz sentido mantê-la até o vencimento. Portanto, passei para outra posição em agosto.

contratos btc 4 ED julho 75 opções de venda a $ 0,05

Sto 5 contratos de ED agosto 77,50 colocados a $ 1,20

Este pedido foi feito como uma transação de lançamento para um crédito líquido de $ 1,15. Veja o resumo dos tades abaixo.

13 de julho de 2018

Estou fechando a AT&T porque ela está dentro do dinheiro (ITM) e perto do vencimento. Eu poderia lançá-lo, mas há muita incerteza nessa ação devido aos problemas de fusão com outra empresa. Portanto, estou substituindo-o pela Comcast Corp (CMCSA). Este é o pedido que fiz hoje e foi atendido com estes preços:

Os contratos BTC 10 do dia 32 de julho foram colocados em US $ 0,55

Contratos STO 6 da CMCSA de 35 de agosto colocados a US $ 1,40

Essa negociação rendeu um crédito líquido de $ 0,85 e a compra e venda de menos contratos também reduziu a exigência de margem na negociação, aumentando assim o poder de compra das opções da minha conta. Você também pode fazer uma negociação de spread semelhante à acima, mesmo que não exatamente com os mesmos preços, mas certifique-se de obter um crédito líquido de cerca de 75-85 centavos na transação. Veja o resumo das negociações abaixo.

17 de julho de 2018

Abriu uma nova operação no JP Morgan Chase. Vendido para abrir 4 contatos de 110 de agosto colocado em $ 1,80, dando-me uma entrada em dinheiro de $ 720. Esta é outra opção de venda coberta onde usei dinheiro para garantir a posição de venda. Usando a margem, meu investimento em dinheiro nestes 4 contratos é de $ 8.587, o que me dá um retorno de pouco mais de 8% quando as opções expiram em 17 de ^agosto. Aqui está a negociação conforme mostrado no resumo de negociações abaixo:

STO 4 contratos JPM agosto 110 put @ $ 1,80

19 de julho de 2018

Abri uma nova posição de longa chamada hoje comprando as chamadas do Facebook em agosto de 215.

BTO 1 contrato FB agosto 215, call em $ 4,65 com stop loss de $ 2,70

O Facebook está um pouco abaixo hoje em conjunto com o mercado geral, mas tem o potencial de crescer rapidamente nas próximas semanas.

20 de julho de 2018

Hoje é o dia de expiração das opções mensais de julho. As opções de venda SLB são ITM, portanto, certamente serão atribuídas no final do dia, enquanto a VZ que também expira hoje é OTM e não terá valor no final da negociação de hoje.

Não quero ser designado e possuir as ações da SLB, portanto, estou saindo desse perigo fechando as opções de venda com um bom lucro de $ 320.

As opções VZ expirarão sem valor para um lucro de $ 560. Meu lucro acumulado no ano, em dois meses e meio de negociação, agora é de $ 3.263,50. Veja o resumo das negociações abaixo.

22 de julho de 2018

Coloquei um pedido de venda coberto antecipado no índice SPX. Este pedido foi feito hoje para ser amanhã preenchida, segunda-feira, 23 de julho ^rd. Vou deixar o pedido em aberto o dia inteiro e espero obter o crédito que especifiquei. Se não, posso fazer alguns ajustes no pedido ou talvez apenas deixá-lo expirar no final do dia e tentar novamente com outra coisa no dia seguinte.

STO 9 contratos SPX agosto 2675 opções de venda

BTO 9 contratos SPX agosto 2665 opções de venda

Este é um pedido de spread de crédito para um crédito líquido de $ 0,60

Neste pedido, meu corretor exige um depósito de margem de $ 940 por contrato. Dependendo do seu corretor, pode ser necessário o mesmo, mais ou menos valor de margem.

23 de julho de 2018

Meu pedido de spread de crédito no SPX (feito ontem, 22 de julho) foi preenchido ao preço de crédito de $ 0,60, conforme especifiquei. Veja o resumo das negociações.

24 de julho de 22018

Fechei minha posição no Facebook (FB) em agosto de 215, com um lucro de 72%. Veja o resumo das negociações abaixo.

Fechei minha posição no Twitter (TWTR) em 45 de agosto, pague US $ 1,69. O preço está ligeiramente abaixo do meu stop loss. Perdeu este aqui. Veja as negociações.

27 de julho de 2018

Abriu um novo comércio hoje na Walgreens Boots Alliance (WBA). Esta é uma posição de venda coberta que exigiu uma margem de $ 1.340 por contrato com meu corretor. Seu corretor pode exigir mais ou menos do que este valor.

STO 6 contratos WBA Ago 67 put @ 1.06

1 de agosto de 2018

Abriu um novo comércio hoje. BTO 2 contratos FB set 175 com call em $ 5,75. Ao mesmo tempo, coloquei um pedido stop loss em $ 3,40 Good Till Canceled.

6 de agosto de 2018

Fechei minha posição no FB com um lucro de 115%. Meu e-mail anterior mencionava um ganho de 133%, mas era um erro. O número correto é 115% de ganho. Este foi as opções de compra setembro 175 que eu comprei em US $ 5.75 em 01 de agosto ^st que agora eu vendido por US $ 12,40. Nesta posição de compra do FB, usei bem a técnica de usar perdas de trailing stop enquanto a ação continuava em alta.

Quando eu coloquei este comércio em 01 de agosto ^st, eu simultaneamente colocou uma ordem de stop loss GTC para vender em US $ 3,40. O FB estreou hoje com uma nota muito forte e imediatamente começou a subir rapidamente. Quando minhas chamadas do FB em 175 de setembro chegaram a $ 10, aumentei meu stop loss para $ 9,50. Se eu tivesse sido interrompido por esse preço, teria obtido um lucro de 65%. As ações continuaram subindo muito mais do que eu esperava, então aumentei novamente meu stop loss para $ 10,90 quando a opção estava sendo negociada a $ 11,20-11,30. Como as ações continuaram a subir um pouco mais, aumentei novamente meu stop loss para $ 12,55, quando as chamadas de setembro estavam em torno de $ 12,65. Neste ponto, aproximei meu stop loss do preço de mercado atual, pois agora estou prevendo um ganho de mais de 100% se parar por esse preço. Na verdade, eu finalmente fui parado em $ 12,40 para um lucro de 115%.

Meu lucro total até o momento, desde o início desta série de negociações, está agora em $ 4.626,50 ou cerca de 9,3% do meu capital inicial de $ 50.000.

8 de agosto de 2018

Eu coloquei uma nova negociação hoje e foi preenchido com o preço especificado. Esta é uma opção de venda coberta na Schlumberger Ltd. (SLB).

STO 4 contratos SLB de 65 de setembro estimados em $ 1,23 para uma entrada de caixa total de $ 492.

Meu corretor exigiu uma margem de manutenção de $ 4.725 para cobrir esta negociação, o que significa que esta posição renderá um retorno de 10,4% quando / se expirar OTM em 21 de setembro.

9 de agosto de 2018

Fiz um pedido de spread de crédito no SPX para o vencimento em setembro da seguinte forma:

STO 8 contratos SPX setembro 2780 opções de venda

BTO 8 contratos SPX setembro 2775 opções de venda

para um crédito líquido de $ 0,60 ou 0,55 se eu não conseguir 0,60. Fui preenchido a $ 0,60 quando o subjacente estava a $ 2.858,74. O ROI sobre esta negociação é um potencial de 12% -14%, dependendo do número de contratos negociados.

13 de agosto de 2018

Meus seis contratos de opções de venda WBA de 67 de agosto foram atribuídos na sexta-feira passada, no fechamento do pregão, ao preço de exercício de $ 67. Fui forçado a comprar 600 ações da WBA por $ 67. Hoje recebi uma chamada de margem para cobrir a compra, pois meu saldo de caixa ficou negativo. Portanto, virei e vendi as 600 ações hoje ao preço da manhã de $ 66,49 por um prejuízo líquido de $ 306. A venda original das opções de venda de agosto de 67 a $ 1,06 foi mais do que suficiente para cobrir a perda e ainda gerou um lucro líquido de $ 330.

15 de agosto de 2018

Minhas opções de venda do SLB de 65 de setembro mudaram para ITM. Lancei isso até 65 de outubro com um crédito líquido de US $ 0,50.

BTC 4 contratos SLB set 65 put @ $ 3,30

STO 4 contratos SLB out 65 put @ $ 3,80

16 de agosto de 2018

Hoje fechei minhas opções de venda do Bank of America (BAC) em 29 de setembro, pois agora valem apenas $ 0,20. Substituí isso por Pacific Gas & Electric (PCG) set set 42,5 para um crédito líquido de $ 1,60.

BTC 10 contratos BAC 29 de setembro put @ $ 0,20

STO 5 contratos PCG set 42,5 put @ $ 1,80

Por apenas $ 0,20, não há sentido em manter a posição BAC aberta até o vencimento, que ainda está em cinco semanas. Posso usar os fundos de margem que mantêm esta posição (cerca de US $ 4.000) para cobrir outra opção de venda mais lucrativa com vencimento em setembro, que é o PCG. A margem de manutenção no comércio PCG é de cerca de $ 3.500 para um retorno potencial de mais de 20%, enquanto manter o BAC até o vencimento retornará apenas cerca de 5%.

17 de agosto de 2018

Hoje é o dia de vencimento das minhas opções de venda de agosto. Tenho cinco opções de venda que estão expirando sem valor no final do dia de negociação, totalizando cerca de US $ 4.400 em lucros. Isso aumenta meus ganhos até agora para um total de $ 9.800. Este é um retorno de 19,6% sobre meu capital original em um período de 4 meses para um retorno médio de cerca de 4,9% ao mês. O fechamento dessas opções de venda libera fundos de margem que agora posso usar para cobrir novas posições que irei abrir em breve. Fique atento aos meus próximos sinais de novas aberturas.

Os números ainda não são mostrados no Resumo de negociações até amanhã.

17 de agosto de 2018

Abri uma nova operação hoje, aumentando minha posição na Pacific Gas & Electric (PCG), mas com um preço de exercício diferente, com vencimento em setembro também.

STO 6 contratos PCG 40 set. Put @ $ 0,95

20 de agosto de 2018

Novo comércio hoje na International Paper (IP). Este é um comércio chamada coberta semelhante ao que eu fiz em 14 de Maio ^th também sobre IP.

Fiz este pedido com meu corretor como uma negociação all-in-one de call coberta, em que tanto a call quanto a venda estão juntas em um bilhete comercial. Consulte meu comércio de 14 de maio para obter mais detalhes sobre como isso é feito. Se a sua corretora não tiver esse recurso de permitir que você faça uma negociação all-in-one, basta fazer duas negociações, uma para comprar as ações e outra para vender a opção.

BTO 100 compartilha ações da IP a $ 52

Opção de compra do contrato STO 1 IP Set 53 a $ 0,73

A negociação all-in-one foi de um débito líquido de $ 51,27 para um retorno potencial de 3,3% se a opção for exercida a $ 53. Ou eu poderia estendê-lo para um strike superior e expiração posterior se não quiser que 53 opções sejam exercidas.

Não sou um fã de opções de compra cobertas como estratégia de investimento quando não tenho as ações porque elas não oferecem um retorno de curto prazo bom o suficiente em comparação com minha estratégia favorita de vender opções de venda cobertas. Fiz essa troca apenas para mostrar aos meus leitores como negociar chamadas cobertas.

Essa estratégia é excelente para um investidor que já possui ações anteriormente compradas a um preço muito mais baixo e está usando a opção de compra coberta como uma estratégia de hedge para proteger seus ganhos.

21 de agosto de 2018

Novo comércio hoje na General Electric (GE). Esta é uma opção de venda garantida em dinheiro por meio de margem de manutenção em minha conta.

STO 20 contratos GE de 12,5 de setembro colocados a $ 0,33

A margem de manutenção nesses 20 contratos totaliza $ 4.900 (por meu corretor). A entrada total de dinheiro é de $ 660, o que dará um retorno potencial de 13,4% no vencimento em 21 de setembro.

Ainda tenho saldo de margem suficiente com meu corretor para abrir mais três ou quatro negociações de venda cobertas ou usá-las para financiar outras estratégias de opções, como spreads ou posições longas.

22 de agosto de 2018 Comércio nº 1

Novo comércio hoje no EBAY.

BTO 4 contratos EBAY 35 de outubro, call @ $ 1,23

Embora eu tenha sido preenchido a $ 1,23, essa negociação é boa, mesmo que eu tivesse que pagar um pouco mais de $ 1,23. Para aqueles que seguem minhas negociações, você pode colocar sua negociação em qualquer lugar entre $ 1,20- $ 1,27. Coloquei um stop loss em $ 0,61.

Esta é uma peça especulativa. Aposto que o EBAY vai subir nas próximas semanas.

22 de agosto de 2018 Comércio nº 2

Acabei de fazer outra troca hoje. Esta é a minha segunda negociação hoje e esta é na Comcast Corporation (CMCSA). Novamente, estou usando minha estratégia favorita de opções de venda cobertas.

STO 10 contratos CMCSA de 35 de setembro colocados a $ 0,55

Esta transação é coberta por uma margem de aproximadamente $ 6.500, dando-me um rendimento potencial de 8,4% se / quando expira em 21 de setembro.

28 de agosto de 20188

Novo comércio hoje em Advanced Micro Devices (AMD). Novamente, este é um comércio de venda coberto.

STO 7 contratos AMD 23.5 set a $ 0,83

Qualquer preço entre US $ 0,80 - US $ 90 é bom para entrar neste comércio. Nesta posição de 7 contratos, estou usando uma margem de manutenção de aproximadamente $ 6.100. O retorno potencial dessa negociação é de 9,5%.

29 de agosto de 2018

Fiz uma longa negociação no Facebook da seguinte maneira:

BTO 2 contratos FB set 180 call a $ 2,39

Imediatamente após ser preenchido, coloquei um pedido stop loss em $ 1,35

31 de agosto de 2018

Estamos entrando em um feriado de 3 dias onde podemos aproveitar 3 dias de decadência de opções. Fiz a seguinte negociação hoje na Weyerhaeuser Company:

STO 15 contratos WY Set 34,5 colocados a $ 0,50

Esta negociação de 15 contratos exigia aproximadamente $ 10.000 de margem de manutenção, o que se traduz em um retorno de 6% quando / se a opção expirar sem valor em 21 de setembro. Meu saldo de caixa de margem restante está agora perto do mínimo que normalmente gostaria de manter no nível de 20-25% dos meus fundos de capital total. Ainda tenho uns $ 7.000 restantes que posso usar para uma última negociação (opção de venda coberta) antes do vencimento em 21 de setembro.

4 de setembro de 2018

Hoje fechei minha posição comprada no Facebook:

STC dois contratos FB set 180 chamam a $ 1,04 para uma perda líquida de $ 270.

A ação está ligeiramente acima do meu preço de fechamento (9h30), então seus possíveis seguidores deste blog podem obter um preço de fechamento melhor.

6 de setembro de 2018

Minha posição de put coberta no SLB obteve ITM profundo e a tendência não parece boa. Portanto, estou saindo deste estoque desenrolando-o e substituindo-o por estoque da Bristol Myers.

Contratos BTC 4 da SLB de outubro de 65 a $ 4,95

STO 8 contratos de BMY 62,5 de outubro colocados em 2,55

12 de setembro de 2018

A condição do meu produto Bristol-Myers Squibb (BMY) de outubro de 62,50 está ficando precária. Ele está entrando e saindo do meu preço de equilíbrio de $ 59,95 nos últimos dias. Hoje, o estoque subjacente fechou em $ 60,32, perto o suficiente do meu ponto de equilíbrio. Se amanhã essa tendência continuar, provavelmente poderei lançar uma opção de venda de novembro ou talvez passar para uma opção de ações totalmente diferente.

Para aqueles que seguem este artigo via e-mail relógio para fora para uma atualização no início desta condição amanhã, 13 de setembro ^th.

14 de setembro de 2018

Lance o comércio hoje na Bristol Myers:

BTC 8 contratos BMY out 62,50 put @ $ 2,80

STO 10 contratos BMY 60 dezembro put @ $ 2,25

Com o estoque subjacente agora a $ 60,46, esta operação reduz minha exposição à cessão, reduzindo o preço de exercício de 62,50 para 60 opções de venda. Agora é ligeiramente OTM. Meu novo preço de equilíbrio é $ 57,75.

O resto da minha opção As opções de venda de setembro com vencimento na próxima semana estão bem posicionadas e, a menos que haja uma grande queda no mercado de ações, devo ver um bom lucro de fato.

A próxima opção que estou observando é Weyerhaeuser (WY), que está caindo perto do meu ponto de equilíbrio. Não vou fazer nada aqui hoje, mas vou manter o controle sobre isso. Esperançosamente, ele permanecerá no nível atual até o vencimento na próxima semana.

17 de setembro de 2018

Fechando comércio hoje

Minhas opções de venda Weyerhaeuser estão pairando no meu preço de equilíbrio há vários dias e estão em perigo de serem atribuídas. Estou surpreso que ainda não tenha sido atribuído. Estou fechando e tendo uma perda líquida de $ 60 em todo o negócio WY. O motivo pelo qual não estou lançando é que estou reforçando meu saldo de margem, que está em um nível crítico.

BTC 12 contratos WY Set 34,5 colocados a $ 0,55

18 de setembro de 2018

Opção de ações IP setembro exercida

Ontem, no fechamento do pregão, recebi um aviso de que minha opção de compra coberta IP setembro 53 foi exercida. Consequentemente, as 100 ações que cobriam as ações que eu possuía foram vendidas ao preço de $ 53. Como a opção foi exercida, ela não é mais atual e tem valor zero. Comprei as ações ao preço de $ 52, portanto obtive um lucro de $ 100 na venda de ações mais outros $ 73 na venda da opção de compra.

Veja as transações na tabela Resumo abaixo. A data de entrada foi 20 de ^agosto com a data de saída de hoje.

Com os fundos liberados com a venda de ações, meu nível de margem voltou a subir. Estou pronto para abrir uma nova negociação de venda coberta. Fique atento para uma negociação amanhã ou nos próximos dias.

21 de setembro de 2018

As opções de setembro expiram hoje.

Das minhas seis opções de setembro, cinco estão expirando hoje OTM e, portanto, sem valor. Essas cinco opções totalizam $ 3.081 em ganhos que são adicionados diretamente ao valor dos meus ganhos até o momento.

Minha opção de venda de 12,50 de setembro GE é ligeiramente ITM com o subjacente ao preço atual de $ 12,40. Esta posição foi inaugurado no dia 21 de agosto ^st quando eu vendi 20 contratos de US $ 0,33. Para sair de uma possível atribuição, comprei-os de volta hoje e fechei a posição em $ 0,12 para um lucro limpo de $ 0,21 ou um total de $ 420 para os 20 contratos. Esse valor vai para meu total de ganhos até a data.

BTC 20 contratos GE set 12,50 put @ $ 0,0,12

Depois de tudo dito e feito, com algumas pequenas perdas ao longo do caminho, meus ganhos totais até o momento no final de hoje devem ficar em uns bons $ 12.492,50. Este é um retorno de 25% sobre meu capital original de $ 50.000 em maio, um pouco mais de quatro meses de opções de negociação.

22 de setembro de 2018

Ontem, mencionei que cinco das minhas opções de setembro venciam no final do pregão. Esses cinco eram: spread de venda de crédito SPX Set 2780/2775; PCG Set 42.5 e PCG Set 40 puts; CMCSA em 35 set; AMD 23,5 de setembro colocado.

O fechamento das opções libera fundos de margem em minha conta. Agora tenho cerca de $ 47.000 disponíveis para cobrir novas posições de venda. Vou começar a abrir novos negócios nos próximos dias.

24 de setembro de 2018

Novos negócios hoje.

A primeira é encerrar minha teleconferência no EBAY em 35 de outubro. Esta jogada especulativa não deu certo e, portanto, estou fechando-a e cortando minhas perdas.

STC 4 contratos EBAY 35 de outubro call a $ 0,61

Também estou abrindo duas novas negociações de venda cobertas; PG&E Corp (PCG) e Comcast Corp (CMCSA)

STO 6 contratos out 46 put @ 1,30

STO 9 contratos em 35 de outubro put @ 0,72

Ainda tenho um saldo alto em meus fundos de margem disponíveis, portanto, fique atento a mais negociações de venda cobertas nos próximos dias.

25 de setembro de 2018

Abrindo novas negociações hoje da seguinte forma:

STO 8 contratos Fastenal Company (FAST) em 55 de outubro colocados a $ 0,80

STO 24 contratos Tailored Brands Inc. (TLRD) 22 de outubro colocados a $ 0,25

Depois dessas duas negociações, ainda fico com cerca de $ 12.000 em fundos de margem disponíveis para mais negociações nos próximos dias.

27 de setembro de 2018

Fez outra negociação de venda coberta hoje (negociação de abertura) na Overstock.com Inc. (OSTK)

STO 4 contratos OSTK 27 de outubro colocados a $ 1,60

Essa transação consumiu cerca de US $ 5.000 dos meus fundos de margem disponíveis, deixando-me um pouco acima do meu saldo de reserva.

3 de outubro de 2018

Novo comércio hoje no Bank of America (BAC

STO 11 contratos BAC 30 de outubro colocados a $ 0,50

O pedido foi atendido com o preço especificado. Este pedido esgotou todos os meus fundos de margem disponíveis restantes. Este será o último negócio para o mês (até 19 de outubro ^th) a menos que eu feche alguns comércios abertos antes de então. Continue verificando este site para quaisquer novos desenvolvimentos.

4 de outubro de 2018

Lançamento do comércio de marcas sob medida (TLRD):

BTC 24 contratos de 22 de outubro colocados em 1,25

STO 18 contratos de 22 de novembro colocados em 1,75

Essa transação de lançamento usou US $ 2.500 adicionais de fundos de margem, mas ainda estou bem com um saldo de reserva na conta.

10 de outubro de 2018

BTC 8 contratos FAST out 55 out @ $ 2,65

Minha posição nas opções de venda FAST de 55 de outubro atingiu o ITM profundo e provavelmente será atribuída no final das negociações de hoje. Portanto, fechei o comércio e perdi essa posição a partir de hoje. Planejo transferir isso para outra opção de compra de ações (ou a mesma ação, mas com vencimento e greve mais longos) nos próximos dias. Enquanto isso, vou ficar na posição baixa e ficar à margem enquanto o mercado continua com a tendência de queda.

11 de outubro de 2018

Com o mercado ainda em tendência de queda, estou fechando duas das minhas posições de venda cobertas, pois agora estão além dos meus pontos de equilíbrio.

BTC 4 contratos OSTK 27 de outubro colocados a $ 2,10

BTC 11 contratos BAC 30 de outubro colocados a $ 1,35

Não vou fazer rollouts nesta fase do jogo com o mercado do jeito que está. Vou ficar à margem até que se estabilize e, em seguida, faço os rollouts.

12 de outubro de 2018

Fechando comércio na Bristol Myers (BMY). Lançado para outra emissão de ações, Fastenal Company (FAST).

BTC 10 contratos BMY dezembro 60 colocados em $ 4,00

STO 10 contratos FAST novembro 52,5 colocados a $ 2,30

Estou comendo alguma perda nesta transação, mas fiz isso para aproximar o vencimento e também evitar que a BMY estivesse perto de sua data de relatório de lucros de 25 de outubro. Prefiro não manter posições em empresas cujo relatório de lucros esteja dentro do período de validade da minha posição de opção. Eu não me importo muito quando minha posição está lucrativa, mas, neste caso, minhas opções de venda BMY são negativas, portanto, o roll-out para outra ação. Outro ponto positivo desta transação é que ela requer menos margem para entrar no comércio RÁPIDO, melhorando assim minha posição de caixa para a margem de novos negócios.

16 de outubro de 2018

Abriu uma nova posição de venda coberta hoje na Ambarella Inc (AMBA)

STO 6 contratos AMBA 32.5 de novembro colocados a $ 0,85

17 de outubro de 2018

Com o mercado aparentemente em uma condição mais estável, estou abrindo uma nova posição de venda coberta. Ainda tenho fundos de margem disponíveis, então estou usando cerca de $ 4.600 para dar margem à nova negociação.

STO 12 contratos AMAT 32 de novembro colocados a $ 0,45

18 de outubro de 2018

Novo comércio de venda coberto na Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 contratos AYI novembro 120, put @ 1.20

19 de outubro de 2018

Hoje é o dia de expiração da maioria das opções de ações. É também o fim do meu ciclo de negociação para fins de rastreamento de lucro. Meus ganhos até agora foram cortados pela metade por causa da correção significativa do mercado que nos atingiu na primeira quinzena do mês. Se você tem acompanhado minhas negociações, notará que todas as minhas negociações que fecharam com perda foram lançadas para vencimentos adicionais (novembro) ou lançadas para novas opções de ações. Se não houver mais negativos acontecer daqui para a frente, ou seja, os restos de mercado como é hoje (estagnado) ou começa uma recuperação lenta, mas constante até o final do meu próximo ciclo em 16 de novembro ^th, todos os meus atuais posições em aberto deve fechar com lucros totalizando cerca de US $ 8.000. Isso aumentaria meus ganhos até o momento até o nível 12-14K em 16 de novembro.

24 de outubro de 2018

O preço da minha opção de venda coberta pelo FAST caiu abaixo do meu nível de equilíbrio. Eu deveria lançar esta transação em uma data posterior, mas não o farei com o mercado sendo tão volátil no momento. Portanto, estou fechando a posição por enquanto e espero uma oportunidade melhor de rolar quando o mercado melhorar.

BTC 10 contratos RÁPIDO novembro 52,50 colocados a $ 3,55

26 de outubro de 2018

Estou abrindo uma nova negociação hoje na Best Buy Inc (BBY) como uma substituição de lançamento para as opções de venda FAST que fechei em 24 de outubro.

Contratos STO 8 de BBY (vencimento em 2 de novembro) 72 colocados a $ 3,70

Esta operação consumiu $ 11.200 dos meus fundos de margem, deixando-me ainda com cerca de $ 9.000 para outra posição. A reserva de margem está no nível de $ 12.400.

30 de outubro de 2018

Minha opção de venda BBY em 72 de novembro expira em dois dias, em 02/11/2018. Estou lançando para sair de uma atribuição potencial de estoque. Estou saindo do BBY e entrando no XOP. Aqui está o meu negócio hoje:

BTC 8 contratos BBY NovWk1 72 colocados a $ 2,10

STO 12 contratos XOP novembro 35 colocados a $ 1,41

Observe que os valores em dólares das duas negociações são quase os mesmos, cerca de $ 1.650. Ao lançar, sempre tento manter o mesmo valor em dólares, se isso não comprometer meus fundos de margem. Nesse caso, na verdade ganhei no processo porque o XOP exigiu menos margem, aumentando assim meus fundos de margem disponíveis.

2 de novembro de 2018

Abri uma nova negociação hoje no ETF VanEck Vectors Oil Servies (OIH).

STO 15 contratos OIH 20 de novembro colocados a $ 0,50

Após esta negociação, ainda tenho cerca de $ 10K disponíveis em fundos de margem. Fique atento para outra negociação de abertura mais tarde hoje. Posso fazer mais uma negociação na próxima semana, que deve ser a última deste mês. Fecharei este serviço ainda este mês.

Às 11h10 (Horário do Paficif), abri outra nova negociação. Este é no Weight Watchers Int'l (WTW)

STO 8 contratos WTW 45 de novembro colocados a $ 0,95

5 de novembro de 2018

Estou abrindo um novo comércio hoje na Pacific Gas & Electric (PCG)

STO 7 contratos PCG de 47 de novembro colocados a $ 0,60

Essa transação exigiu $ 5.700 de margem de manutenção, usando assim meus fundos de margem disponíveis. O saldo líquido em minha conta de margem agora é de $ 12.300 (após esta negociação), que vou manter como fundos reservados.

Esta também pode ser minha última negociação de abertura antes de fechar todas as posições abertas em 16 de novembro. Esta é a data de vencimento de todas as minhas opções de novembro. Após esta data encerrarei este serviço.

9 de novembro de 2018

As ações da PCG despencaram hoje. Minha colocação de 47 de novembro atingiu um ITM profundo e eu, portanto, tive que fazer um rollout para uma expiração mais distante. Aqui está o meu negócio de lançamento:

BTC 7 contratos PCG de 47 de novembro colocados a $ 5,48 = $ 3.836

STO 10 contratos PCG janeiro 46 colocados em $ 4,92 = $ 4.920

Também aumentei o número de contratos, mas diminuí o preço de exercício para ainda ficar com caixa positivo. A transação também aumentou minha margem de manutenção em cerca de US $ 1.500, que saiu da minha reserva de margem.

12 de novembro de 2018

O PCG teve outra grande queda de preço hoje. Novamente, tive que fazer um novo roll out nesta posição.

BTC 10 contratos Jan '19 46 colocados a $ 12,40 = 12.400

STO 10 contratos janeiro 21 45 colocados a $ 12,55 = 12.550

Estou preso nesta posição enquanto o PCG permanecer dentro da faixa de preço atual de $ 34. Desnecessário dizer que se começar a se recuperar daqui em diante, poderei rolar na posição para mais perto do vencimento ou fazer um ajuste no preço de exercício.

Como esta é minha última negociação antes de fechar este exercício de negociação, só posso supor que os seguidores deste artigo aprenderam o suficiente para continuar por conta própria. Obrigado por seguir minhas negociações até este ponto.

Resumo de negociações

Opção e expiração	Compra venda	Data de entrada	Compra venda	Data de Saída	Ganho / Perda
IP Jun 50 put (International Paper)	vender	04/05/2018	Comprar	15/06/2018	504
WBA junho 60 colocado	vender	04/05/2018	Comprar	15/06/2018	474
Chamada FB de junho de 180 (Facebook)	Comprar	07/05/2018	vender	10/05/2018	422
Chamada BABA de junho de 200	Comprar	10/05/2018	vender	23/05/2018	-284
Chamada coberta por IP	Comprar	14/05/2018	vender	05/06/2018	450
Chamada IP junho 55 (papel internacional)	vender	14/05/2018	Comprar	05/06/2018	390
Dividendo IP pago em 25/05/18		25/05/2018		25/05/2018	238
WMT Jun 82.5 put	vender	15/05/2018	Comprar	15/06/2018	549
HD Jul 195 chamada	Comprar	21/05/2018	vender	23/05/2018	-223
Chamada NVDA 250 de junho	Comprar	23/05/2018	vender	01/06/2018	394
BAC 30 de junho colocado	vender	24/05/2018	Comprar	29/05/2018	-770
BAC 29 de setembro colocado	vender	29/05/2018	Comprar	16/08/2018	1.280
FB julho 200 chamada	Comprar	05/06/2018	vender	20/06/2018	600
T Jul 32 put	vender	07/06/2018	Comprar	13/07/2018	-60
WBA de 62,5 de julho (Walgrn-Boots)	vender	11/06/2018	Comprar	28/06/2018	-800
SLB Jul 67,50 put	vender	14/06/2018	Comprar	20/07/2018	320
ED Jul 75 put	vender	20/06/2018	Comprar	06/07/2018	500
VZ Jul 48.50 put	vender	25/06/2018	Comprar	20/07/2018	560
CVS Ago 67,50 put	vender	28/06/2018		EXPIRADO em 17/07/2018	1.700
Chamada TWTR de 45 de agosto	Comprar	03/07/2018	vender	24/07/2018	-302
ED agosto 77,50 colocado	vender	06/07/2018		EXPIRADO em 17/07/2018	600
CMCSA em 35 de agosto colocado	vender	13/07/2018		EXPIRADO em 17/07/2018	840
JPM agosto 110 put	vender	17/07/2018		EXPIRADO 17/17/2018	720
FB Ago 215 chamada	Comprar	19/07/2018	vender	24/07/2018	335
SPX Ago 2675/2665 crédito sprd	vender	23/07/2018		EXPIRADO em 17/07/2018	540
WBA agosto 67 colocado	vender	27/07/2018		EXPIRADA 10/08/2018	636
Chamada FB Set 175	Comprar	01/08/2018	vender	06/08/2018	1.330
SLB set 65 put	vender	08/08/2018	Comprar	15/08/2018	-828
SPX Set 2780/2775 colocar crédito sprd	vender	09/08/2018	Comprar	21/09/2018	480
Estoque WBA atribuído	Comprar	13/08/2018	vender	13/08/2018	-306
SLB Out 65 put	vender	15/08/2018	Comprar	06/09/2018	-460
PCG set 42,5 put	vender	16/08/2018	Comprar	21/09/2018	900
PCG set 40 put	vender	17/08/2018	Comprar	21/09/2018	570
Chamada coberta de estoque IP	Comprar	20/08/2018	vender	17/09/2018	100
Chamada IP set 53	vender	20/08/2018	Comprar	17/09/2018	73
GE Set 12,50 put	vender	21/08/2018	Comprar	21/09/2018	420
EBAY, 35 de outubro, chamada	Comprar	22/08/2018	vender	24/09/2018	-248
CMCSA em 35 set	vender	22/08/2018	Comprar	21/09/2018	550
AMD Set 23.5 put	vender	28/08/2018	Comprar	21/09/2018	581
FB Set 180 call	Comprar	29/08/2018	vender	04/09/2018	-270
WY Set 34.5 put	vender	31/08/2018	Comprar	17/09/2018	-60
BMY out 62.50 put	vender	05/09/2018	Comprar	14/09/2018	-200
BMY Dec 60 put	vender	14/09/2018	Comprar	12/10/2018	-1.750
PCG out 46 put	vender	24/09/2018	Comprar	19/10/2018	780
CMCSA em 35 de outubro colocado	vender	24/09/2018	Comprar	19/10/2018	648
FAST outubro 55 put	vender	25/09/2018	Comprar	10/10/2018	-1.480
TLRD 22 de outubro colocado	vender	25/09/2018	Comprar	04/10/2018	-2.400
OSTK 27 de outubro colocado	vender	27/09/2018	Comprar	11/10/2018	-332
BAC 30 de outubro colocado	vender	03/10/2018	Comprar	11/10/2018	-935
TLRD 22 de novembro colocado	vender	04/10/2018	Comprar	15/11/2018	2.826
FAST novembro 52,5 put	vender	12/10/2018	Comprar	24/10/2018	-1.250
AMBA Nov 32.50 put	vender	16/10/2018	Comprar	15/11/2018	510
AMAT 32 de novembro put	vender	17/10/2018	Comprar	16/11/2018	540
AYI novembro 120 colocado	vender	14/10/2018	Comprar	16/11/2018	600
BBY NovWk1 72 put	vender	26/10/2018	Comprar	30/10/2018	1.280
XOP Nov 35 put	vender	30/10/2018	Comprar	07/11/2018	1.500
OIH 20 de novembro colocado	vender	02/11/2018	Comprar	15/11/2018	-1.500
WTW 45 de novembro put	vender	02/11/2018	Comprar	15/11/2018	760
PCG novembro 47 put	vender	05/11/2018	Comprar	09/11/2018	760,00
PCG jan 46 put	vender	09/11/2018	Comprar	12/11/2018	-3.416,00
PCG janeiro 21 45 put	vender	12/11/2018	Aberto

Perguntas e respostas

PERGUNTA: Olá, sou bastante novo em opções e acompanho suas negociações há algum tempo. Quando você vende uma opção de venda, você espera que ela expire sem valor ou é uma ação que deseja comprar ou é uma combinação de ambas? Acho que estou tentando decidir com que frequência vender opções de venda na esperança de que expirem sem valor. Obrigado.

RESPOSTA: Quando vendo opções de venda, é principalmente porque não pretendo possuir as ações subjacentes. Desejo apenas lucrar com a opção que expirou sem valor. É por essa razão que faço bom uso do privilégio de margem oferecido pelos corretores de ações de opções. E é também por essa razão que uso extensivamente a técnica de roll-out, para evitar que seja atribuído o estoque.

Ao fechar o ED coloca em 6 de julho:

Pergunta: Qual é o motivo subjacente para o fechamento das opções de venda da ED em 5 de julho? Não seria melhor deixá-lo expirar e obter um lucro maior e não pagar comissão quando ele expirar e, em seguida, colocar o STO agosto como uma entrada única?

Resposta: Como eu disse em minhas notas, há apenas $ 0,05 de valor restante na opção que ainda tem duas semanas para vencer. Isso significa que o máximo que posso obter com esta opção se mantiver até o vencimento, onde expira a zero, é $ 0,05, para um total de apenas $ 20 para meus 4 contratos. Por que não apenas fechá-lo e usar a margem que mantém a posição para abrir outra negociação que pode me dar mais dinheiro?

Lembre-se de que cada posição de venda coberta precisa ser coberta por um depósito de margem, portanto, mantendo abertas as opções de venda de julho até o vencimento, ela retornará apenas $ 20 nas próximas duas semanas para a margem que a cobre (aproximadamente $ 5.900). Este procedimento de implantação dá ao investidor o maior retorno pelo dinheiro de margem investido - $ 0,46 ou um total de $ 276 nas próximas duas semanas, em comparação com apenas $ 20 se eu mantiver as opções de venda abertas.

Por último, ao fazer o lançamento como uma negociação combinada, a comissão é menor do que abrir uma nova negociação única quando as opções de julho do ED expiram.

No comércio SLB de 20 de julho:

Pergunta: Estou acompanhando suas negociações, mas ainda sou um novato na venda de opções de venda. Em 14/06 você STO SLB julho 67,50 colocar. O preço das ações na época girava em torno de US $ 68. Em 20 de junho, a ação caiu para 64,51. Esta é uma queda de 3 golpes de seu golpe de colocação. Não sei qual era o preço da opção, mas sua opção de venda foi com certeza ITM. Minha primeira pergunta é: já que a ação caiu para a zona de perigo, por que você não fez o BTC naquela época e rolou, já que a ação poderia até cair? A segunda pergunta é: como o estoque já está 2 rebatidas, o comprador já é um vencedor. Por que ele não atribuiu.?

Resposta: Para ser honesto com você, não percebi a queda para 64,51 em 20 de junho. De alguma forma, meu sistema de alerta de preços não disparou e, portanto, perdi a queda de preço. Na verdade, ele fechou naquele dia às 65,55. Nos dias seguintes, ele subiu e depois em 2 de julho caiu novamente para $ 65,21. Todo esse tempo eu não percebi essa tendência de queda. Após uma investigação mais aprofundada, descobri que havia esquecido completamente de definir um alerta de preço para as ações SLB e foi assim que perdi a queda de preço. Foi mal.

De qualquer forma, mesmo se eu fosse atribuído quando o preço caísse para 65,21, eu teria comprado as ações a um preço líquido de $ 65,95 após deduzir o dinheiro que recebi com a venda das opções de venda. Se isso realmente acontecer, eu possuiria as ações e, então, posso vender opções de compra cobertas contra as ações que possuo agora.

O motivo pelo qual não fui designado quando o preço caiu para 64,51 pode ser por vários motivos. Mas, realmente, se meu alerta de preço usual fosse acionado, eu teria rolado a opção para um vencimento mais longo e menor preço de exercício, ou rolado para outra ação.

Em seu SLB de 67,5 de julho, coloque quando foi fechado em 20 de julho de 2018:

Pergunta: Em 14 de junho, você STO SLB julho 67,5 colocou @ 1,55, mas quando foi ITM em 20 de julho você BTC a opção @ 0,75. O prêmio do seu BTC não deveria ser mais alto quando a transação estava no dinheiro?

Fiz um STO na opção de venda SLB 65 quando o estoque estava em 66,09 com um prêmio de $ 1,04. Agora a ação caiu para 65,15, mas o prêmio aqui é 1,49, portanto, se eu for BTC, terá uma perda que contradiz a estratégia mencionada acima. Eu ainda não sei por que seu prêmio no BTC foi menor do que seu STO quando a opção agora está dentro do dinheiro?

Resposta: Para responder a sua pergunta abetos, quando eu abri a posição em 14 de junho ^tho prêmio da opção carregava apenas valor extrínseco (valor no tempo) e sem valor intrínseco (também chamado de valor real, diferença entre o preço da ação e o preço de exercício). O prêmio de $ 1,55 foi inteiramente valorizado pelo tempo. Como você sabe, esse valor se desgasta a cada dia à medida que a opção atinge sua data de vencimento. Em 20 de julho, um mês depois, que também era o dia de vencimento da opção, restavam apenas US $ 0,03 de valor de tempo na opção. Nesta data, a opção por ser ITM apresentava um valor real (valor intrínseco) de $ 0,72. Esse é o motivo pelo qual, embora a opção de venda fosse ITM, o prêmio era menor que o preço original, porque continha apenas valor intrínseco com valor de tempo quase zero. O valor do tempo desaparece no final do dia de expiração.

Para responder à sua segunda pergunta, qual mês de validade você usou para colocar o SLB 65? Presumo que foi em agosto (3ª sexta-feira de agosto). No momento em que você abriu a negociação, a opção tinha apenas o valor temporal de $ 1,04 com valor intrínseco zero. Mesmo que o valor do tempo se deteriore a cada dia que passa, ele pode ganhar valor do tempo quando o preço de exercício se aproximar do preço da ação e o vencimento ainda estiver longe - neste caso, daqui a 4 semanas. Foi o que aconteceu no seu caso. Quando o preço das ações caiu para $ 65,15, não apenas o valor do tempo subiu para $ 1,34, mas agora carregava um valor intrínseco adicional de $ 0,15 para um total de $ 1,49. Lembre-se sempre de que o valor do tempo conta muito quando o vencimento ainda está longe e o valor intrínseco aumenta dólar por dólar conforme a opção vai mais fundo no ITM.

Para sua última pergunta, sim, se você apenas fechar e não rolar, você realmente terá uma perda de $ 0,45. É por isso que, se você quiser evitar perdas, rola-o para uma data de vencimento mais longa e talvez um novo strike OTM por um prêmio de pelo menos $ 1,49 para cobrir o preço BTC que está enfrentando agora. Se você não quiser ir muito longe no futuro, pode querer encontrar outra ação com vencimento em agosto, que lhe dará um prêmio de 1,49 ou melhor. Mas tenha em mente os requisitos de margem. Encontre uma opção de compra de ações que exija uma margem próxima ao que você está oferecendo agora para a opção de venda SLB 65, caso contrário, a margem pode ser suficiente a ponto de esticar seu capital de giro.

Sobre o lançamento do SLB em 15 de agosto de 2018

Pergunta: Você BTC o SLB set 65 de venda e o desenrolou porque ele foi ITM quando o estoque subjacente caiu para o preço de $ 62,80. Você substituiu e STO o SLB de outubro 65, que também é ITM. Por que você implementou outro golpe de opção que também é ITM? Por que o detentor ou detentores da opção desejariam exercer a opção quando ela ainda está longe do vencimento? Por favor explique.

Resposta: As opções de venda de setembro de 65 agora têm uma boa probabilidade de serem exercidas porque o detentor ou os detentores da opção que compraram as opções de venda a $ 1,23 agora teriam lucro se exercessem suas opções. Com o exercício, eles me venderiam suas ações por $ 65 menos o 1,23 que pagaram pelas opções de venda, o que lhes daria um preço de venda líquido de $ 63,77. Como a ação subjacente está agora em $ 62,80, eles podem simplesmente dar meia-volta e comprar a ação novamente pelo novo preço de 62,80. Eles podem ser investidores em ações do tipo "comprar e manter" que estão apenas aproveitando a redução do custo de suas ações.

Especuladores simples que negociam opções para viver e compraram as opções de venda de 65 de setembro com a intenção de lucrar com uma tendência de baixa de preços não exerceriam as opções, mas apenas venderiam as opções de venda ao preço atual de $ 3,30 e embolsariam um lucro de $ 2,07 (3,30 menos 1,23).

Se eu pretendesse possuir as ações, não teria lançado a posição de forma alguma. Eu teria esperado para ver se ela seria atribuída e, então, seria obrigado a comprar as ações por $ 65. Isso efetivamente me dá um custo líquido de $ 63,77 após deduzir o prêmio de $ 1,23 da venda da opção de venda de 65 de setembro. Mas não tenho intenção de possuir as ações neste momento.

Não tenho como saber quem são especuladores e quem são investidores de longo prazo.

Uma vez que não estou interessado neste momento em possuir as ações, tenho que sair da atribuição potencial fazendo um lançamento para uma data de vencimento posterior e / ou preço de exercício diferente. Para não estender muito o prazo de validade, decidi manter a mesma greve de 65 do ITM com vencimento em outubro (3 ^ºSexta-feira), mas me dando prêmio suficiente para recuperar a perda na negociação de fechamento que acabei de fazer. A opção de venda de 65 de outubro gerava um prêmio de $ 3,80, compensando assim o preço de $ 3,30 que paguei para recomprar a opção de venda de 65 de setembro. Isso efetivamente me deu um crédito líquido de $ 0,50. Os detentores da opção de venda de outubro de 65 não exerceriam a opção, pois seu custo é de $ 3,80. As ações da SLB teriam de cair para menos de US $ 61,20 antes que as opções de venda de outubro se tornassem atrativas para exercício. Esse também seria meu novo custo efetivo de compra, se fosse atribuído. Dependendo da perspectiva futura do SLB, posso até ficar tentado a assumir a atribuição e comprar as ações a um custo líquido de $ 61,20, se for o caso.

NOTA:

Toda e qualquer informação relativa à negociação de ações e opções, incluindo exemplos de títulos reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como completos, precisos ou atuais. O redator não é um corretor da bolsa ou consultor financeiro e, como tal, não endossa, recomenda ou solicita a compra ou venda de títulos. Consulte o consultor profissional adequado para obter informações mais completas e atuais.

Perguntas e Respostas

Pergunta: Suas estratégias são muito avançadas para muitos de nós, novatos. Você poderia limitar as negociações usando apenas estratégias muito simples?

Resposta: Sim, algumas das negociações podem ser muito complexas para iniciantes. Mas, por favor, entenda, o público investidor em geral vê meu site, principalmente, acredito, por comerciantes de opções e investidores em ações que desejam aprender mais sobre a negociação de opções em diferentes níveis de aprendizagem. Os níveis de habilidade de negociação de opções dos espectadores podem variar muito, desde aqueles que acabaram de sair da escola até aqueles que já estão em estágios avançados de aprendizagem, até aqueles que já sabem como negociar e apenas precisam de alguma experiência prática.

Esta é a razão pela qual estou usando várias estratégias de negociação, desde a compra muito simples de opções de compra / venda (principalmente opções de compra) para os iniciantes até os sistemas mais avançados de venda de opções de compra cobertas e opções de venda cobertas. Também estarei incluindo negociações de spread de crédito para aqueles que desejam começar a aprender ou praticar essa estratégia. Obviamente, também haverá muitas negociações em lançamentos conforme elas se tornem necessárias para apoiar as negociações reais atuais.

Eu sugiro que os iniciantes se limitem a seguir aquelas negociações que entendem bem e, lentamente, avancem para as negociações mais complexas à medida que aumentam seus níveis de habilidade de negociação. A prática real é o melhor professor na área de negociação de opções. A menos que você faça negociações reais, será difícil dominar a habilidade da negociação de opções.

Sempre trocarei estratégias diferentes para o benefício dos seguidores em diferentes níveis de aprendizagem.

Pergunta: Posso fechar minhas posições de ações comerciais antes de expirar se elas estiverem perdendo ou ganhando dinheiro?

Resposta: Você pode fechar suas posições de opções sempre que desejar, quer esteja perdendo ou ganhando dinheiro. Se você está perdendo dinheiro em uma posição de venda coberta, pode ser melhor estender sua posição para uma data de vencimento mais longa, ou lançar para uma opção de ações diferente, mas ganhando um crédito no processo. Ao lançar, sempre tente ganhar crédito, seja rolando para uma data posterior ou entrando em uma nova opção de estoque.

Pergunta: Existem várias datas de vencimento para opções nas ações que você escolher. Quais vencimentos você normalmente seleciona para negociar?

Resposta: Quando não menciono uma data de vencimento específica para uma ação ou opção de ETF, significa que é a opção mensal regular que vence na terceira sexta-feira de cada mês. As opções de índice podem ter uma data de vencimento diferente e isso será mencionado na minha negociação se eu entrar em uma opção de índice.

Pergunta: Por que seus preços de stop loss não são mostrados na tabela de resumo de negócios?

Resposta: Os preços de stop loss são meus preços recomendados para sair da negociação quando o estoque subjacente está indo na direção oposta desejada pelo investidor. Cabe ao trader / investidor se deseja seguir os preços de saída sugeridos. Em muitos casos, um preço de stop loss é alcançado e repassado apenas para se recuperar alguns dias depois e ir em uma direção positiva até um preço de saída muito lucrativo. Da mesma forma, meu preço de entrada recomendado não é definido em pedra. Em alguns casos, você pode querer esperar antes de entrar na negociação na esperança de poder entrar na transação por um preço melhor do que o recomendado. Os preços que aparecem na Tabela Resumida de Negociação são preços reais de entrada e saída (preços de fechamento) pelos quais meus pedidos foram atendidos.

© 2018 Daniel Mollat

Novo aviso comercial

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada em 15 de março de 2019:

Não, não pretendo publicar minhas negociações este ano. Você pode querer visitar meu outro artigo (Qual é o melhor serviço de negociação de opções?), Que mostra sites que emitem sinais de negociação para os membros.

Rico em 14 de março de 2019:

Ola daniel, Realmente gostei de seguir suas negociações. Você postará negociações para 2019?

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada em 5 de novembro de 2018:

5 de novembro de 2018

Novo comércio hoje. Veja detalhes

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat em 8 de setembro de 2018:

Essa é precisamente a razão de colocar minha posição vendida na BMY, ela está tendendo a subir. Observe que vendi opções de venda, NÃO comprei opções de venda no BMY. Vender opções de venda é uma visão otimista de uma ação subjacente. À medida que o estoque sobe, as opções de venda vendidas perdem valor, ganhando lucros no processo.

Rich Jenkins em 8 de setembro de 2018:

Ola daniel, Você poderia me explicar seu raciocínio para colocar uma venda no BMY? Sou muito inexperiente em tudo isso e à primeira vista parece que isso está aumentando.

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada em 01 de setembro de 2018:

Olá rico, Bem vindo ao site. Espero que sirva ao propósito de ensiná-lo a ser um negociante / investidor de opções. Conte a seus amigos sobre o site.

Rich Jenkins em 01 de setembro de 2018:

Obrigado por compartilhar sua experiência! Eu sou novo na negociação de opções e estou um pouco confuso no momento. Ansioso para acompanhar e aprender.

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada em 21 de agosto de 2018:

Olá teresa, Muito obrigado por suas observações. Estou feliz por você achar meu artigo útil. Por favor, conte a seus amigos sobre este site.

Teresa em 17 de agosto de 2018:

Só queria agradecer por este blog e por compartilhar suas negociações. Muito útil e ganhei dinheiro algumas vezes negociando com você. Obrigado!