Algumas regras simples para mantê-lo solvente ao negociar

Essas dicas devem ajudar a evitar que você perca tudo antes de obter lucro.

Scott Graham

Começando

Nos últimos anos, houve uma espécie de explosão na disponibilidade de ferramentas e serviços que permitem às pessoas negociar nos mercados financeiros, tornando o que antes era privilégio de poucos, a opção de muitos. A opção de negociar em microlotes significa que qualquer um pode fazer a operação com uma quantia mínima de dinheiro e começar a negociar imediatamente. Isso atraiu muitas pessoas para o comércio, muitas na esperança de ganhar dinheiro fácil. Mas facilidade de acesso não deve ser confundida com facilidade de sucesso.

Quando você começa a negociar, sua cabeça pode estar repleta de sonhos de bazilionário - iates particulares, férias nas Ilhas Cayman. Você lê estudos de caso de pessoas que passaram de zero a milhões e esperam ser como elas e imitar sua estratégia especial. Mas com muita freqüência, termina com uma conta perdida e sonhos destruídos. Os vencedores são poucos, os perdedores são muitos.

Estou negociando há mais de três anos. Embora não seja muito tempo e não afirme ter um bilhete mágico para o sucesso, aprendi algumas coisas ao longo do caminho que podem ser úteis para outras pessoas que estão começando. Essas dicas devem ajudar a evitar que você perca tudo antes de obter lucro.

Dicas para ter sucesso no comércio

1. Escolha um sistema adequado a você e siga-o.
2. Não exagere.
3. Negocie por você mesmo.
4. Se for emocionante, você está fazendo errado.
5. A gestão do dinheiro é tão importante quanto escolher a negociação certa.
6. Diversificar.
7. Não negocie para provar algo.

Tente evitar explodir sua conta!

1. Escolha um sistema que combine com você e fique com ele.

Existem tantas maneiras diferentes de negociar, tantos sistemas diferentes. Cada sistema será comercializado para você como o único sistema que funciona. Posso garantir que nenhum deles trabalha isoladamente. Se o fizessem, por que alguém os venderia? Certamente eles os usariam e limpariam os mercados financeiros.

Existem sistemas técnicos, sistemas fundamentais, sistemas mistos técnicos e fundamentais. Sistemas automatizados, sistemas de definir e esquecer, são indicadores mágicos que lhe garantirão o sucesso todas as vezes etc.

Nenhum sistema funcionará sem a aplicação adequada. Você precisa de um sistema adequado ao seu estilo pessoal. Por exemplo, você gosta de risco maior ou menor? Você é mais atraído por informações técnicas / numéricas ou prefere olhar para fundamentos como fatores econômicos e políticos? Precisa ser algo que lhe interesse o suficiente.

Depois de ter um sistema, persista e trabalhe para torná-lo melhor. Os operadores amadores passam o tempo pulando de um sistema para outro na esperança de que o próximo realmente traga o bacon para casa. Mas o que realmente conta é ficar bom em um sistema, e não no próprio sistema. Em seu grande livro “Trading in the Zone”, Mark Douglas enfatiza que um trader deve gastar tempo “afiando sua ferramenta” ao invés de constantemente procurar por outra ferramenta.

2. Não overtrade.

Um dos erros mais comuns cometidos por novatos é negociar demais. Vinculado ao ponto anterior, negocie apenas quando houver uma negociação que atenda ao seu sistema. Não tente encontrar negociações que 'quase' se encaixem. Se você estiver procurando por um negócio, terá sorte cega se tiver sucesso.

Overtrading também pode vir de apenas achar a coisa toda excitante e querer obter experiência. É uma boa ideia começar com uma conta de prática enquanto você está aprendendo. Dessa forma, você pode overtrade e aprender para o conteúdo do seu coração, sem realmente perder nenhum dinheiro real.

3. Negocie para você mesmo.

Isso é comum agora com a opção de copiar outros operadores, que, em uma escala micro, estão agindo como seu fundo de hedge. A Internet está cheia de gurus com apenas um breve histórico de negociação. Eles têm todas as respostas e os resultados para provar isso. Ainda assim, em uma inspeção mais próxima, tudo o que fizeram foi ter sorte em uma ideia. Recentemente, o EURUSD produziu vários desses comerciantes. Eles eram especialistas quando o dólar subia e o euro descia. Alguns ganhando muitos 1,000% s em sua conta em um ano. Sem surpresa, quando esse comércio vacilou, o mesmo aconteceu com eles e como muitos antes de terminar com contas perdidas. Se você precisar seguir ou copiar outros traders, procure pessoas com um histórico comprovado de longo prazo. É melhor procurar pessoas que tenham retornos anuais mais baixos, qualquer pessoa com algo acima de 20% provavelmente corre o risco de explodir,ou pelo menos não alcançando lucros anuais consistentes.

4. Se for emocionante, você está agindo errado.

Não deve haver entusiasmo na negociação. Deve ser mecânico e baseado em regras, com alta probabilidade de sucesso. Se você está preocupado com o resultado de uma negociação, significa que está jogando, como apostar em um cavalo. Nesse caso, aposte em um cavalo, as chances são provavelmente melhores.

Negociar é um negócio de probabilidade. Os bons negociantes são capazes de fazer julgamentos sobre o resultado provável de suas negociações com base em sua experiência e na aplicação consistente de seu sistema. Isso significa que há pouca necessidade de emoção, pois eles podem ter certeza de que ganharão dinheiro com o tempo.

Esse cara sabe suas coisas!

5. A gestão do dinheiro é tão importante quanto escolher a negociação certa.

Como a negociação é incerta, qualquer negociação pode ir contra você, não importa qual sistema você tenha. Você precisa levar isso em consideração, tendo regras estritas de gerenciamento de dinheiro que impedem uma negociação de destruir tudo para você. Você pode limitar suas perdas limitando a quantidade de risco em qualquer negociação. Em qualquer operação, arrisque apenas entre meio e um por cento de seu portfólio. Isso, é claro, significa que o lado positivo é potencialmente limitado, mas não se esqueça do que Warren Buffett disse. Acho que ele sabe uma ou duas coisas sobre esse negócio!

6. Diversifique.

Existe um velho ditado que todos conhecemos. “Não coloque todos os ovos na mesma cesta”. O mesmo se aplica à negociação. Não coloque todo o seu dinheiro em um mercado ou uma mercadoria. Diversifique entre moedas, índices, ações individuais, títulos e commodities. Os altos e baixos e os choques no mercado serão equilibrados pela diversificação. Ray Dalio descreve um esboço de portfólio diversificado muito útil no livro de Tony Robbin “Money, Master the Game”.

7. Não negocie para provar algo.

Negociar pode ser uma experiência muito humilhante. Você começa pensando que sabe quantos grãos são cinco e acaba descobrindo que sua resposta estava em torno de 3,6. O objetivo da negociação é ganhar dinheiro, nada mais. Sim, pode ser divertido, mas não tente obter validação disso, ele o derrubará no chão se você fizer isso. Se você quer validação, vá trabalhar com moradores de rua ou construa uma escola na África. Se você quer dinheiro, aprenda a negociar com cuidado e consistência de uma forma que as pessoas mal percebam.

Então, essas são as regras que tento aplicar às minhas negociações. Todos eles são mais fáceis de falar do que fazer. Lembre-se de que não afirmo ser um grande operador, mas cometi muitos erros antes de obter alguma consistência e gostaria que outros se beneficiassem disso. Deixe-me saber o que você acha dessas regras. Há mais alguma coisa que deve ser incluída?

Boa sorte!