Riscos que aprendi a evitar ao negociar ações do dia

Imagem cortesia Pixabay CC0 (título adicionado pelo autor)

Tenho mais de 40 anos de experiência no mercado de ações, comprando e vendendo ações de longo prazo e também no day trading online.

O day trading é um negócio arriscado. Aprendi muitos truques para fazer funcionar, por experiência própria. Os day traders profissionais de sucesso se concentram em obter pequenos ganhos de cada vez. Os lucros somam-se às negociações de alta frequência. Entretanto, este é um negócio muito estressante emocionalmente.

Minha experiência com day trading me esclareceu sobre os riscos envolvidos. Discuto técnicas cruciais que são necessárias para entender e permanecer no jogo.

O Day Trading é lucrativo?

Quando comecei o day trading, no início, mais de 90% dos meus negócios foram contra mim. Eu era diligente em realizar lucros, então, assim que minhas negociações se voltaram e se tornaram lucrativas, eu saí.

O que ajudou a conservar meus recursos foi que obtive pequenos lucros quando eles ocorreram. Se eu fosse ganancioso e esperasse, geralmente perdia dinheiro. A ganância é uma coisa terrível no comércio e é preciso controlá-la.

Percebi que essa não era uma estratégia totalmente confiável. Eu sabia que estava chegando o dia em que uma operação simplesmente continuaria indo na direção errada e não mudaria.

Eu precisava descobrir por que parecia que a maioria das minhas negociações começava na direção errada. Você pensaria que haveria uma chance de 50-50. Ações, futuros e até opções podem subir ou descer.

Além disso, eles podem subir ou descer a qualquer momento. Mesmo se uma ação subir muito e você achar que ela devolverá parte disso, ela ainda tem 50% de chance de subir. Isso é o que mostram as estatísticas. Continue se lembrando disso, porque isso pode salvá-lo de cometer um erro terrível no futuro.

Achei que sabia o que estava fazendo quando comecei a operar o dia. Quando a tendência aumentou, optei por comprar. Quando a tendência caiu, optei por vender.

Achei que só precisava colocar minhas negociações na direção oposta do que pretendia fazer.

Achei que teria sucesso quase 100% das vezes então. Agora eu sabia em algum nível que essa não era uma expectativa realista. Mas percebi que precisava descobrir por que minhas negociações estavam consistentemente indo na direção errada.

A razão pela qual as negociações foram contra mim

Eu estava colocando todas as minhas negociações com uma ordem de limite. Quando vi uma tendência de alta, optei por operar comprado com uma ordem de limite ligeiramente inferior ao preço atual. Achei que estava me dando a chance de conseguir um preço de entrada melhor porque tudo flutua de qualquer maneira.

Eu também fiz a mesma coisa ao contrário. Quando vi uma tendência de queda, entrei em uma ordem de limite operando a descoberto por uma entrada um pouco mais alta do que o preço atual. Novamente, eu estava pensando que estava conseguindo um preço melhor.

Isso não funcionou porque eu estava forçando minhas negociações a esperar por uma reversão. Não era isso que eu queria. Como estava colocando ordens com limite da maneira que descrevi, as negociações não foram executadas até que a tendência se inverteu.

E na maioria das vezes, essa reversão continuou, indo na direção oposta do que eu queria.

A solução ideal parece ser entrar no mercado imediatamente e embarcar na direção em que o mercado ainda está tendendo. Isso é complicado, no entanto. Você não quer usar uma ordem de mercado porque os criadores de mercado sempre lhe darão o pior preço.

A maneira certa de usar pedidos com limite

Você ainda precisa usar uma ordem com limite, mas coloque essas ordens com limite para o preço pedido em uma negociação longa ou o preço de oferta em uma negociação curta. Essas negociações serão executadas imediatamente e sem surpresas.

Assim que comecei a colocar negociações na oferta e na solicitação, minhas negociações se moveram na direção certa desde o início com mais frequência. Não é 100% de certeza, mas qualquer coisa melhor do que 50% coloca as probabilidades a nosso favor.

O que significam licitar, distribuir e perguntar?



Licitação	<–– Espalhar ––>	Pergunte
O preço que os compradores estão dispostos a pagar.	A diferença entre o lance e os preços pedidos.	O preço pelo qual os vendedores estão dispostos a vender.

Por que você precisa de um spread justo entre lance e pedido

O comércio ainda tem apenas 50% de chance de ir para um lado ou para outro. No entanto, a tendência ajuda um pouco, desde que não te ligue antes de você sair.

Por esse motivo, é essencial negociar apenas onde o spread entre a oferta e a venda é mínimo. Caso contrário, você pode não ter a chance de fechar a negociação com lucro. Lembre-se de que você precisa fazer operações diárias com pequenos movimentos. Você entra e sai rapidamente, obtendo pequenos lucros. Uma ampla propagação não é boa neste caso.

Day Trading Futures

Gosto de negociar no Mini S&P 500 Futures. É fortemente negociado e, portanto, tem um pequeno spread entre compra e venda. Portanto, se você precisar sair logo, não se machucará com uma propagação considerável.

Outras vantagens do Mini S&P 500 Futures:

A seção 1256 do IRS permite aplicar 60% dos ganhos como longo prazo para fins fiscais, mesmo se mantidos por menos de um dia.
Não há limites de day trading com futuros. O IRS pode considerá-lo um day trader se você negociar ações mais de três vezes por dia, e isso tem consequências fiscais, mas não com futuros.

Não deixe as emoções guiá-lo

O day trading requer muita diligência. Você precisa gerenciar o risco e aceitar o fracasso sem deixar que as emoções o guiem.

O método para evitar negociações emocionais é usar uma regra mecânica. Ou seja, siga um motivo pré-determinado para entrar ou sair de uma negociação. Nunca deixe suas emoções mudarem esse plano.

Outra coisa. Deixar de admitir quando você está errado levará à esperança de que o mercado mudará a seu favor. O mercado não se importa. Depende de você ter sucesso. Se você não consegue controlar suas emoções, fique longe do day trading.

Se você puder ser rígido consigo mesmo e criar um método mecânico de entrada e saída de negociações, o day trading pode ser uma experiência valiosa, onde você poderá obter lucro.