Ciclo do pedido ao pagamento Sap - integração e configuração fi-sd

O que é SAP Order-to-Cash?

Order-to-Cash é um ponto de integração entre Finanças (FI) e Vendas (SD). Também é conhecido como OTC ou O2C na forma abreviada. É um processo empresarial que envolve o pedido de venda dos clientes até a entrega e a fatura. Compreende SO, Entrega, Post Goods Issue (PGI) e faturamento aos clientes. O processo OTC é um processo muito importante no software Enterprise Resource Planning (ERP Software). Os principais softwares ERP SAP e Oracle incluem esse processo.

Sua configuração abrange os módulos de Finanças e Vendas e Distribuição. Este é um processo de ponta a ponta, desde a consulta do cliente até a entrega da mercadoria, faturamento e pagamento em dinheiro. O processo começa quando um cliente solicita um item de estoque (produtos acabados para uma empresa). O cliente obtém a cotação do item e faz um pedido com a quantidade necessária. Um usuário da empresa faz o pedido e o encaminha para processamento. O estoque é retirado do depósito e enviado ao cliente. O processo de faturamento também começa com a entrega e pode ser enviado com o item ou posteriormente. Este é um cenário geral OTC em geral.

Este processo fornece integração entre o registro mestre do cliente, organização de vendas, escritórios de vendas, canais de distribuição, divisões e fábricas.

Aqui neste artigo, vamos discutir as etapas em detalhes.

Processo SAP Order-to-Cash

Fluxo de Processo SAP OTC

SAP OTC é um processo que envolve a criação de pedidos de vendas do cliente e a satisfação dos requisitos do cliente por meio da entrega.

Os pré-requisitos são que o cadastro do cliente esteja configurado e a área de vendas (organização de vendas, divisões e canais de distribuição) já esteja configurada.

Geralmente as etapas são as seguintes:

• Consulta do cliente
• Cotação para inquérito do cliente
• Criação de pedido de venda
• Publicação de emissão de mercadorias (PGI)
• Entrega
• Faturamento - fatura enviada ao cliente
• Recebimento de dinheiro - Pagamento do cliente

As duas primeiras etapas, que são a consulta e a cotação, podem ou não acontecer. Um novo cliente pode perguntar e pedir um orçamento, mas um cliente antigo não pode perguntar. Além disso, se você tiver um acordo para vender produtos a um determinado preço, o cliente fará o pedido diretamente sem cotação.

Agora, vamos ver qual o impacto nos lançamentos contábeis dessas etapas do ciclo. Cada etapa tem sua própria configuração diferente usada no fluxo de trabalho de negócios. Como mencionei anteriormente, esse processo envolve muitos níveis organizacionais diferentes. Os níveis organizacionais mais importantes neste processo são o código da empresa, organizações de vendas, canais de distribuição, divisões e fábricas.

Vendas e distribuição SAP OTC

Etapas do processo OTC	Código de Transação	Lançamentos contábeis
Inquérito	VA11	Não
cotação	VA21	Não
Pedido de venda	VA01	Não
Publicar emissão de mercadorias (PGI)	VL01n	sim
Entrega	VL01n	sim
Faturamento	VF01	sim
Recebimento de dinheiro	FB50	sim

Processo de negócios associado ao SAP

Configuração Order-to-Cash

Esta é uma integração importada no cenário SAP. Aqui estão as etapas de configuração em detalhes. Sua configuração ocorreu no código de transação OBYC.

• Consulta: um cliente pergunta sobre o preço do produto e serviço. Este é um ponto de partida do processo OTC. Esse processo não tem efeito sobre as contas do razão geral e não tem nenhum lançamento contábil. Depois que um cliente cria uma consulta, um número de consulta é gerado. A consulta é criada pelo código de transação VA11.
• Orçamento: Orçamento é um orçamento fornecido ao cliente. Uma cotação segue as etapas do inquérito. Uma cotação pode ser criada via consulta ou sem o número de referência da consulta. Uma cotação é criada pelo código de transação VA21.
• Vendas: de acordo com alguns especialistas SAP, o pedido de venda é na verdade a primeira etapa do processo OTC. Após consulta e cotação, uma vez criado. O pedido de venda pode ser criado com referência de cotação ou sem referência. Ele não faz nenhum lançamento contábil e não faz nenhuma alteração nas contas do Razão. É apenas um compromisso de entregar mercadorias ao cliente. O SO pode ser criado com o código de transação VA01.
• Registrar saída de mercadorias: Registrar saída de mercadorias é a etapa em que as mercadorias são separadas pelo depósito, embaladas e enviadas para o endereço de entrega fornecido pelo cliente de acordo com o pedido de venda. Temos lançamentos contábeis porque o estoque está sendo creditado contra o custo das vendas de mercadorias (CPV) debitado. As contas do Razão associadas ao custo de vendas de mercadorias e estoque são afetadas respectivamente.
• Entrega: A entrega segue a postagem de mercadorias (PGI). A entrega é a entrega real das mercadorias para o endereço de envio do cliente. Na fase de entrega, temos os lançamentos contábeis nos livros. Nesta fase, debitamos a conta de receita e a conta de cliente de crédito O código de transação para entrega é VL01n.
• Faturamento: Na fase de faturamento, enviamos ao cliente a fatura da mercadoria entregue. Temos lançamentos contábeis nesta fase, onde debitamos a conta do cliente e creditamos em dinheiro. O código de transação para faturamento no SAP é VF01.

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Processo de gestão e OTC

O gerenciamento de pedidos é uma parte importante da integração SAP Finance and Sales. Este processo também conhecido como SAP OM em suma. É um processo administrativo. Ele automatiza o processamento de pedidos e a integração perfeita de dados entre diferentes módulos. OM inclui banco de dados mestre do cliente, devoluções e reembolsos do cliente, informações de faturamento, informações de envio, termos de pagamento, condições de pagamento e outras informações relacionadas ao processo OTC.

O OM, juntamente com o processo OTC, fornece um ciclo de vendas aprimorado, fácil manuseio de mercadorias e processamento de pedidos eficiente. É um processo importante nos setores de varejo, saúde, telecomunicações e voltado para o cliente.