Índice:
- Como funciona?
- Como inicio o meu negócio de casino em casa?
- Quanto tempo dura o processo de aprendizagem?
- O que procurar em um corretor de opções
- Quanto capital eu preciso?
- O que posso esperar fazer com meu negócio de venda de opções?
- Deve haver uma desvantagem neste negócio
- Devo vender chamadas ou ofertas?
- NOTA:
- Perguntas e Respostas
Como funciona?
Por ser um vendedor de opções, você se torna um cassino para os compradores de opções. É como operar seu próprio cassino em casa. As estatísticas mostram que a compra de opções expõe o comprador ao risco de perder 80% das vezes, enquanto, do outro lado, o vendedor ganha essa vantagem.
Por que, então, existem compradores de opções quando as chances de vitória são tão grandes? Porque quando eles ganham, eles ganham muito. Eles têm que ganhar muito para compensar o maior número de vezes que perdem.
Se você sabe pouco sobre opções de ações ou nunca ouviu falar desse fenômeno, é hora de investigá-lo. Principalmente se você atua no mercado de ações e deseja aumentar o potencial de geração de renda de suas ações. Você nem mesmo precisa ter ações para entrar no negócio lucrativo de vender opções como uma fonte de renda estável.
CASINO AMBIANCE TÍPICO
Como inicio o meu negócio de casino em casa?
Quando eu disse que vender opções é como ter um cassino em casa, não quis dizer literalmente que você deveria montar uma mesa de dados, uma mesa de roleta, mesas de blackjack e caça-níqueis em sua sala de estar e abrir suas portas ao público. Não, não foi isso que eu quis dizer.
Aqueles que estão usando opções de ações no mercado de ações consideram a atividade tão incrivelmente semelhante ao jogo de cassino que passaram a se referir à negociação de opções como jogo de cassino. Mas você é a casa em vez do jogador. Os vendedores de opções referem-se a si próprios como equivalentes aos operadores de casino.
MINHAS OPÇÕES DE CASO CASINO AMBIANCE
Quando você opera seu negócio de cassino de opções em casa, você não precisa ver fisicamente e encontrar o público em geral como seu cliente. Seus clientes são pessoas invisíveis que apostam em opções de ações no mercado de ações e vocês apostam sem se verem.
O investidor em ações, especulador ou negociante, aposta que o preço de uma determinada ação, índice ou ETF de uma determinada empresa subirá ou cairá, conforme o caso, para um determinado nível ou além durante um período de tempo especificado. faz isso comprando opções de compra ou de venda no mercado de opções por meio de uma corretora.
Você, o operador do casino virtual, por outro lado, não acredita que as condições da aposta se concretizarão dentro do período de tempo especificado. Você, portanto, aceita a aposta também por meio de seu corretor.
A aposta e aceitação das apostas são feitas através da compra e venda de opções. O apostador compra opções e o vendedor, você vende as opções.
Aqui está como você monta seu pequeno negócio de cassino.
Se você já é um investidor em ações e está familiarizado com o mercado de ações, mas tem pouco ou nenhum conhecimento sobre as opções, primeiro você deve se educar nesse campo. Comece lendo livros e artigos sobre este assunto e entendendo as opções básicas.
Existem vários livros, artigos e blogs sobre opções de ações que devem ajudá-lo a começar. Se você não está familiarizado com o mercado de ações e como ele funciona, esta é a primeira coisa que você precisa aprender antes mesmo de tentar entender as opções.
Quanto tempo dura o processo de aprendizagem?
Como tudo na vida, para ser proficiente em qualquer empreendimento, é preciso dedicar tempo e dedicação à tarefa. Aprender a negociar opções de ações não é diferente.
As opções podem ser muito complexas e intimidantes para quem está apenas começando. Mas não é engenharia, arquitetura, medicina e todos os graus universitários tão assustadores no início?
Enquanto a educação universitária formal leva anos para ser concluída e depois mais anos para ganhar experiência, as opções de aprendizado para o aluno dedicado podem levar menos de um ano. E isso é para quem não tem absolutamente nenhuma exposição ao mundo financeiro e ao mercado de ações em particular.
Para quem já está familiarizado com o mercado de ações, pode levar apenas alguns meses para aprender e entender as opções e talvez mais alguns meses para adquirir a experiência necessária para realmente negociá-las.
Infelizmente, não existem universidades ou escolas formais que ensinem opções, então isso é algo que deve ser aprendido com o próprio compromisso.
Depois de passar por suas opções de educação e ter alcançado conhecimento suficiente, você pode prosseguir lentamente para começar a praticar o que aprendeu. A melhor maneira de fazer isso é olhar para as cadeias de opções de ações de sua preferência e negociá-las no papel, ou o que é chamado de negociação no papel
Depois de ter certeza de que adquiriu conhecimento suficiente e experimentou as opções de negociação no papel, o próximo passo é abrir uma conta em um corretor da bolsa especializado em opções.
Listados abaixo estão os nomes de alguns corretores que você pode querer pesquisar. Existem muitos outros corretores de opções por aí que podem ser boas escolhas. A próxima seção abaixo servirá como um guia para determinar qual corretora seria mais adequada para você.
- Fidelidade: carrega um nome conceituado no mundo da corretora.
- E * Trade: é uma corretora de opções popular, conhecida por sua análise de opções como cálculos de opções gregas.
- CharlesSchwab: é uma corretora de descontos conhecida que adquiriu recentemente a OptionsXpress. A OX é uma empresa especializada em negociação de opções.
- TD Ameritrade: Como Charles Schwab, esta corretora adquiriu a Think Or Swim, outra especialista em negociação de opções popular
- Interactive Brokers (IB): é uma corretora global de opções.
- TradeStation : introduziu sua plataforma de negociação de opções nova era repleta de recursos chamada “OptionStation Pro”.
- OptionsHouse: possui uma plataforma de negociação baseada na web, bem como um aplicativo móvel.
- Questrade: tem quatro plataformas diferentes para negociação (IQ Essential, IQ Web, IQ Edge e IQ Mobile), e todas as quatro opções de suporte para negociação, dando ampla escolha ao usuário final para selecionar a que melhor se adapta.
- Scottrade: oferece negociação de opções que inclui funcionalidade para estratégias de opções de negociação.
- TradeKing: lançou recentemente uma nova plataforma de negociação chamada "TradeKing LIVE", que integra a negociação de opções (além de outras classes de títulos)
O que procurar em um corretor de opções
Em primeiro lugar, o corretor deve ter muito conhecimento e experiência em seus serviços de negociação de opções. Nos primeiros dias da indústria de opções, havia poucos corretores que entendiam completamente as opções.
Eles ofereceram serviços de negociação de opções apenas como uma reflexão tardia, quando seus clientes começaram a exigir esse serviço. Conseqüentemente, seu serviço costumava ser desajeitado. Nos últimos anos, especialistas em corretagem de opções entraram no mercado e ofereceram serviços excelentes à comunidade de negociação de opções.
Entre as primeiras corretoras que ofereciam opções de negociação estava a E * Trade. Isso foi seguido por outras corretoras de primeira linha, como as listadas acima. Aqueles que não tinham tanta experiência no negócio saíram e compraram as casas já conhecidas. TD Ameritrade comprou Think Or Swim e Charles Schwab comprou OptionsXpress.
Em segundo lugar, com o advento da negociação computadorizada, as taxas dos corretores caíram dramaticamente. É importante selecionar aquele com as taxas mais baixas se você acredita que estará fazendo uma boa negociação.
Outro fator importante a considerar são os requisitos de depósito mínimo para abrir uma nova conta. Se você tem capital limitado para iniciar suas opções no Casino, esta pode ser uma consideração muito importante.
Há outras considerações a se ter em mente ao selecionar um corretor de opções, mas os três acima são os mais importantes. Gostaria de acrescentar mais um elemento importante, que é a flexibilidade do corretor em sua determinação de permitir ou não ao cliente negociar opções usando certas estratégias.
Os corretores tendem a ser tolerantes com os clientes que estão mais interessados em comprar opções de compra e venda, mas quando se trata de estratégias de negociação mais sofisticadas e conservadoras, os corretores podem ser bastante rígidos na pré-qualificação de clientes. Você pode mais ou menos prever essa característica do corretor ao apresentar seu pedido de abertura de conta.
Se ele perguntar e especificar muitas condições estritas para opções de negociação, você pode procurar outra corretora que seja mais moderada em seus requisitos de credencial.
Por último, e acredito que isso seja fundamental para os iniciantes na negociação de opções, escolha uma corretora cuja plataforma de negociação permita negociação virtual. Este é um serviço oferecido por alguns corretores, e quero dizer muito poucos, onde você pode abrir uma conta virtual e depositar fundos virtuais na conta.
Você pode então negociar opções, ou ações, usando esta plataforma de negociação virtual onde você parece estar realmente negociando com dinheiro real. Em termos leigos, negociação virtual com dinheiro virtual significa negociação falsa com dinheiro de mentira, mas tendo a sensação da coisa real.
Quanto capital eu preciso?
Se você fosse abrir um cassino real, precisaria de milhões de dólares para começar. Você pode configurar seu negócio de cassino em casa com apenas $ 1.000. Mas eu não recomendo.
Sua capacidade de vender opções seria muito restrita e você não obteria os resultados desejados com um capital tão pequeno. O retorno seria tão pequeno que não valeria o esforço. $ 5.000 seria bom para começar, mas $ 10.000 e mais seria melhor.
Lembre-se de que você tem que contar com algumas despesas, como comissões e taxas do corretor, o que torna seu retorno líquido mínimo ao operar com um capital muito pequeno.
O que posso esperar fazer com meu negócio de venda de opções?
Esta é uma pergunta difícil de responder, uma vez que existem tantos sistemas de negociação de opções que se pode usar.
Usando estratégias muito agressivas com retornos muito altos, mas de alto risco, pode-se obter tanto ou até mais de 100% de retorno anual. Os sistemas muito conservadores podem retornar cerca de 15% - 25% ao ano. Existem também jogadas conservadoras de meio-termo baseadas no sistema de venda de opções combinadas, mais comumente conhecidas como spreads de crédito, que podem aumentar seu retorno anual para cerca de 50% -75%.
Seria demais para mim descrever os méritos e as deficiências de cada sistema neste breve artigo. Nesse ponto, eles são muito complexos para você, o iniciante, mas você certamente os aprenderá à medida que progredir no processo de aprendizado.
Deve haver uma desvantagem neste negócio
Claro, existe!
Existe alguma coisa na vida que seja certa, exceto impostos e morte? Vou começar dizendo que se você planeja entrar no negócio de venda de opções, seu negócio de cassino doméstico, com menos de $ 10.000, pode não ser tão recompensador quanto quando você tem um capital muito maior.
Digo isso porque a desvantagem desse negócio é que você pode ficar preso em ter uma ação por algum tempo. Possuir ações é uma desvantagem? Não, não é se for uma empresa sólida ou um ETF que está apenas passando por um clima de negócios difícil incomum ou se a economia geral está em declínio. Mesmo assim, você teria adquirido as ações por um preço muito reduzido.
Eventualmente, as coisas vão se recuperar, como sempre acontece, e as ações que você possui podem ser muito valiosas, já que você as comprou por um preço reduzido. Tudo isso pressupõe que você vendeu opções de venda e passou a deter as ações quando ocorreu a queda. Além disso, presume-se que você usou a estratégia muito poderosa de lançar suas opções de venda à medida que as ações continuavam caindo.
O processo de implementação de opções é totalmente descrito em outro artigo em HubPages.
Devo vender chamadas ou ofertas?
Tenho falado sobre as opções de venda como sendo como operar o seu próprio pequeno cassino doméstico. Deixe-me qualificar essa afirmação dizendo que é mais seguro e mais lucrativo operar seu cassino vendendo mais opções de venda do que opções de compra.
Ao vender opções de compra, a situação pode ser um pouco mais difícil se o estoque subjacente de suas opções de compra entrar em tendência de alta. Embora você também possa fazer roll-outs da mesma maneira que as opções de venda, pode levar a uma situação em que você não tenha patrimônio suficiente em sua conta para atender a uma possível atribuição de opção.
Para estar no lado seguro, você precisa possuir as ações subjacentes e vender opções de compra contra elas. Isso é popularmente conhecido no mercado de ações como 'venda de chamadas cobertas'. É uma estratégia muito boa para quem já possui ações. Mas, como seu próprio negócio de cassino doméstico, não é tão lucrativo quanto vender opções de venda contra dinheiro em sua conta.
Esta é a razão pela qual os investidores que estão no negócio de venda de opções tendem a vender mais opções do que a venda. Conforme você aprende a mecânica das opções, você verá o significado do que estou dizendo aqui.
Resumindo, entrar no negócio de venda de opções, ou o que se compara a ter seu próprio cassino em casa, requer um processo de aprendizagem. Repito a importância de ler livros, manuais, artigos e visitar sites vorazmente para obter informações sobre o lucrativo mundo das negociações de opções.
Entre os muitos livros que li sobre como maximizar os lucros da venda de opções, "O guia completo para a venda de opções" é o melhor que já encontrei. Esta é uma leitura obrigatória para todos os negociadores de opções que desejam se especializar em vender opções.
NOTA:
Toda e qualquer informação relativa à negociação de ações e opções, incluindo exemplos de títulos reais e dados de preços, são estritamente para fins ilustrativos e educacionais e não devem ser interpretados como completos, precisos ou atuais. O redator não é um corretor da bolsa ou consultor financeiro e, como tal, não endossa, recomenda ou solicita a compra ou venda de títulos. Consulte o consultor profissional adequado para obter informações mais completas e atuais.
Perguntas e Respostas
Pergunta: Já foi dito que a venda de opções é extremamente arriscada devido ao fato de ter potencial para perdas ilimitadas. Como você aborda esse problema?
Responda:O potencial de "perdas ilimitadas" na venda de opções é um mito! Dirigir um automóvel é arriscado e extremamente perigoso para quem não sabe dirigir. Se tivéssemos que considerar os grandes riscos envolvidos na direção, haveria muito poucos motoristas ao redor, mas vemos milhões assumindo esse chamado risco. Por quê? Porque para o motorista experiente e seguro, o risco de ele causar um acidente é quase totalmente eliminado. Claro, existe o risco de outro motorista ser descuidado e causar um acidente. A este respeito, o criador da opção está em um jogo mais seguro do que o motorista, pois não há uma segunda parte que possa criar uma situação perigosa para ele.O lançador de opções experiente e conhecedor tem total controle de seu sistema de negociação e sabe como organizar suas negociações de forma que o fator de “perda ilimitada” seja mantido no mínimo e possa ser totalmente eliminado. Se surge uma situação em que não pode ser eliminado, o fator de risco é tão reduzido que seus efeitos nocivos são mínimos. Muito menos do que se você tivesse ações em um mercado em baixa.
Pergunta: Esta é a razão pela qual os investidores que estão no negócio de venda de opções tendem a vender mais opções do que a venda. Conforme você aprende a mecânica das opções, verá o significado do que estou dizendo aqui. Você pode elaborar